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TWML
Todd Wealth Management, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
28.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
+28.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
-$89.5万
(-0.68%)
資金フロー
-$369万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.39%
保有額
116
新規
4
買い増し
20
減少
64
解消
8
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+$29.1万 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+$27.7万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$25.8万 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$21.2万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+$114万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$50.3万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$25.2万 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$24万 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.7% |
| 2 | 情報技術 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.61% |
| 5 | 生活必需品 | 4.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$10.9億
| $58.6万 | 0.45% |
27,499
-156
| -0.6% | -$3,372 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
Blue Owl Capital
OBDC
$49.7億
| $57.8万 | 0.44% |
55,139
-161
| -0.3% | -$1,790 |
2025 Q4
3四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$140億
| $57.6万 | 0.44% |
3,573
-17
| -0.5% | -$2,809 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1034億
| $56.1万 | 0.43% |
5,092
-122
| -2% | -$1.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Palantir
PLTR
$4616億
| $54.4万 | 0.42% |
2,909
-20
| -0.7% | -$3,187 |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
Procter & Gamble
PG
$3806億
| $50.6万 | 0.39% |
3,486
+2
| +0.1% | +$293 |
2025 Q4
3四半期
|
|
57
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $50.4万 | 0.38% |
4,768
-960
| -17% | -$10.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.67億
| $50万 | 0.38% |
13,260
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
Royce Value Trust
RVT
$20.5億
| $49.3万 | 0.38% |
28,800
+1,000
| +4% | +$1.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
$4736万
| $47.6万 | 0.36% |
16,050
-100
| -0.6% | -$3,033 |
2025 Q4
3四半期
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
$8808億
| $46.7万 | 0.36% |
1,413
+1
| +0.1% | +$350 |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
$2億
| $44.2万 | 0.34% |
10,426
+100
| +1% | +$4,177 |
2025 Q4
3四半期
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $43.9万 | 0.33% |
9,309
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8107億
| $43.4万 | 0.33% |
569
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
65
Applied Materials
AMAT
$3009億
| $43.1万 | 0.33% |
843
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
66
Dell
DELL
$2913億
| $40.5万 | 0.31% |
752
-10
| -1% | -$4,697 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
Pfizer
PFE
$1717億
| $39.7万 | 0.3% |
13,917
-267
| -2% | -$7,101 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
Chevron
CVX
$4505億
| $38.9万 | 0.3% |
1,905
+1
| +0.1% | +$197 |
2026 Q1
2四半期
|
|
69
Scotiabank
BNS
$1130億
| $38万 | 0.29% |
4,178
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.9億
| $37.2万 | 0.28% |
11,098
-203
| -2% | -$6,851 |
2025 Q4
3四半期
|
|
71
QuantumScape Corp
QS
$25.4億
| $36.2万 | 0.28% |
78,002
-1,585
| -2% | -$9,010 |
2025 Q4
3四半期
|
|
72
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
$9431万
| $35.9万 | 0.27% |
10,619
-111
| -1% | -$3,676 |
2025 Q4
3四半期
|
|
73
Goldman Sachs
GS
$2562億
| $34.9万 | 0.27% |
388
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
74
Atlassian
TEAM
$560億
| $34.5万 | 0.26% |
+1,922
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
Omega Healthcare
OHI
$140億
| $34.4万 | 0.26% |
7,434
-8
| -0.1% | -$383 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Todd Wealth Management, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCは$1.31億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$1.32億から0.68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Todd Wealth Management, LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、保有株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定額は$114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Todd Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.5万でした。
- Todd Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定$114万相当を減らしました。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの41%を占めています。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Todd Wealth Management, LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%減少し、$1.31億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のTodd Wealth Management, LLCの 13F報告書 に基づいています。