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MWM
McCartney Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
3,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,47%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,08%
Posição
66
Nova
1
Aumentada
36
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 375 mil |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 319 mil |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 187 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 325 mil |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 215 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 67,2 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 41,9 mil |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 33,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,24% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,69% |
| 3 | Tecnologia | 0,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,33% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 17,3 mi | 13,15% |
135.414
+2.344
| +2% | +US$ 289 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 13,3 mi | 10,09% |
300.110
-1.570
| -0,5% | -US$ 67,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 5,52 mi | 4,19% |
139.676
+3.754
| +3% | +US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 5,32 mi | 4,03% |
59.599
+1.260
| +2% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 5,22 mi | 3,96% |
41.841
+1.008
| +2% | +US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 5,09 mi | 3,86% |
119.413
+2.678
| +2% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 5,02 mi | 3,81% |
91.253
-641
| -0,7% | -US$ 33,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 4,52 mi | 3,43% |
97.038
+4.010
| +4% | +US$ 187 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 4,38 mi | 3,32% |
106.130
+6.119
| +6% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 4,28 mi | 3,24% |
103.305
+3.820
| +4% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,99 mi | 3,02% |
108.197
-1.140
| -1% | -US$ 41,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,87 mi | 2,94% |
92.770
+3.657
| +4% | +US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,65 mi | 2,77% |
37.863
-2
| -0% | -US$ 184 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 3,4 mi | 2,58% |
63.426
+6.021
| +10% | +US$ 319 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,1 mi | 2,35% |
14.232
+131
| +0,9% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,67 mi | 2,02% |
49.342
+490
| +1% | +US$ 26,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,63 mi | 1,99% |
25.526
+425
| +2% | +US$ 45,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$ 470 mi
| US$ 2,49 mi | 1,89% |
29.256
+712
| +2% | +US$ 59,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 2,47 mi | 1,87% |
41.873
+952
| +2% | +US$ 56,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 2,08 mi | 1,58% |
6.073
+18
| +0,3% | +US$ 5,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 1,82 mi | 1,38% |
53.244
+1.678
| +3% | +US$ 56,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 1,76 mi | 1,34% |
19.243
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 1,7 mi | 1,29% |
16.643
+173
| +1% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 1,64 mi | 1,24% |
37.008
+683
| +2% | +US$ 30,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 1,39 mi | 1,05% |
27.346
-6.394
| -19% | -US$ 325 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de McCartney Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McCartney Wealth Management detinha 66 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 11% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3%. McCartney Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 66 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de McCartney Wealth Management no T2 2026 foi Intel: 3.710 ações no valor de US$ 518 mil.
- McCartney Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 319 mil.
- A maior redução de McCartney Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 325 mil.
- McCartney Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 215 mil.
- As dez maiores posições de McCartney Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 132 mi no T2 2026.
- McCartney Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de McCartney Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCartney Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.