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MWM

McCartney Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 132 M Rotación 3.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
Flujo de capital
+USD 2.1 M
Flujo de capital %
1.59%
10 principales posiciones (%)
53.08%
Posición
66
Nuevas
1
Aumentadas
36
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 375 k
2
icono de DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+USD 319 k
3
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 289 k
4
icono de DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+USD 256 k
5
icono de AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+USD 187 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 325 k
2
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 215 k
3
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 67.2 k
4
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 41.9 k
5
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 33.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.24%
2 Productos básicos de consumo 1.69%
3 Tecnología 0.74%
4 Consumo discrecional 0.33%
5 Energía 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUS
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 17.3 M 13.15%
135,414
+2,344
+2% +USD 289 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 13.3 M 10.09%
300,110
-1,570
-0.5% -USD 67.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFLV
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 5.52 M 4.19%
139,676
+3,754
+3% +USD 144 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 5.32 M 4.03%
59,599
+1,260
+2% +USD 113 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 5.22 M 3.96%
41,841
+1,008
+2% +USD 120 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEV
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 5.09 M 3.86%
119,413
+2,678
+2% +USD 110 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 5.02 M 3.81%
91,253
-641
-0.7% -USD 33.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVSF
8
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
USD 4.52 M 3.43%
97,038
+4,010
+4% +USD 187 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIP
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
USD 4.38 M 3.32%
106,130
+6,119
+6% +USD 256 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIG
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
USD 4.28 M 3.24%
103,305
+3,820
+4% +USD 158 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 3.99 M 3.02%
108,197
-1,140
-1% -USD 41.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUHP
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 3.87 M 2.94%
92,770
+3,657
+4% +USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 3.65 M 2.77%
37,863
-2
-0% -USD 184
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGX
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 3.4 M 2.58%
63,426
+6,021
+10% +USD 319 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.1 M 2.35%
14,232
+131
+0.9% +USD 27.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 2.67 M 2.02%
49,342
+490
+1% +USD 26.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 2.63 M 1.99%
25,526
+425
+2% +USD 45.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGV
18
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
USD 470 M
USD 2.49 M 1.89%
29,256
+712
+2% +USD 59.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGIT
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 2.47 M 1.87%
41,873
+952
+2% +USD 56.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MTUM
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 2.08 M 1.58%
6,073
+18
+0.3% +USD 5.37 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIHP
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 1.82 M 1.38%
53,244
+1,678
+3% +USD 56.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CL
22
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 1.76 M 1.34%
19,243
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de STIP
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 1.7 M 1.29%
16,643
+173
+1% +USD 17.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GNMA
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
USD 1.64 M 1.24%
37,008
+683
+2% +USD 30.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUSB
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 1.39 M 1.05%
27,346
-6,394
-19% -USD 325 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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TWM
Tortuga Wealth Management Torrance, California AUM de USD 132 M
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KF
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NI
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 132 M
LGG
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland AUM de USD 132 M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de McCartney Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, McCartney Wealth Management mantenía 66 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 11% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3%. McCartney Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 66 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.

  • La mayor compra de McCartney Wealth Management en T2 2026 fue Intel: 3,710 acciones por un valor de USD 518 k.
  • McCartney Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 319 k.
  • La mayor reducción de McCartney Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 325 k.
  • McCartney Wealth Management cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 215 k.
  • Las diez principales posiciones de McCartney Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 132 M en T2 2026.
  • McCartney Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de McCartney Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.

Según el Informe 13F de McCartney Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.