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B

Bayban Posiciones de la cartera

AUM USD 130 M Rotación 13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.01%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
Flujo de capital
-USD 835 k
Flujo de capital %
-0.64%
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
678
Nuevas
7
Aumentadas
30
Reducidas
74
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 434 k
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 339 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 308 k
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 91.9 k
5
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 87.8 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 475 k
2
icono de NDMO
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
+USD 154 k
3
icono de BDX
Becton Dickinson
BDX
+USD 149 k
4
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 146 k
5
icono de MINN
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
+USD 125 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.34%
2 Atención médica 16.31%
3 Tecnología 12.02%
4 Finanzas 9.19%
5 Productos básicos de consumo 6.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de UNH
1
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 16.1 M 12.37%
38,800
-1,282
-3% -USD 475 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.67 M 5.11%
8,902
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.22 M 4.78%
21,510
+1,517
+8% +USD 434 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.04 M 4.63%
16,326
+860
+6% +USD 308 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USB
5
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 4.92 M 3.77%
81,425
+1,387
+2% +USD 77.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.2 M 3.22%
30,705
-375
-1% -USD 56.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.42 M 2.62%
47,953
-576
-1% -USD 40.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3 M 2.3%
26,519
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VICR
9
Vicor
VICR
USD 8829 M
USD 2.32 M 1.78%
6,100
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.08 M 1.6%
5,587
-125
-2% -USD 50.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.04 M 1.56%
8,021
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.96 M 1.5%
1,842
+100
+6% +USD 87.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MMM
13
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 1.95 M 1.49%
12,030
+328
+3% +USD 49.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.82 M 1.4%
2,472
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.7 M 1.3%
17,584
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 1.65 M 1.27%
13,320
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de EEM
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 1.41 M 1.09%
20,682
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWO
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 1.39 M 1.07%
3,531
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TGT
19
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 1.39 M 1.07%
10,643
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.25 M 0.96%
6,574
-14
-0.2% -USD 2.39 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.24 M 0.95%
5,254
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de XEL
22
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
USD 1.16 M 0.89%
14,430
+200
+1% +USD 16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.08 M 0.83%
13,955
+626
+5% +USD 45.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.06 M 0.81%
8,840
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.04 M 0.8%
12,181
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BNA
BankChampaign National Association Champaign, Illinois AUM de USD 130 M
SCC
Seal Cove Capital Palo Alto, California AUM de USD 130 M
WHC
Wulff, Hansen & Co San Rafael, California AUM de USD 130 M 31.91% Rendimiento estimado a 1 año
LIP
Lynch Investment Planning Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 130 M
PAWC
P.A.W. Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 131 M 35.16% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ativo Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 131 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
NCNMGF
Nano-Cap New Millennium Growth Fund Staten Island, New York AUM de USD 130 M
GFA
Godfrey Financial Associates Glenmont, New York AUM de USD 131 M

Revisión del portafolio de Bayban en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bayban mantenía 678 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 13% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Bayban muestra 7 nuevos, Aumentaron 30, 74 reducidas y 83 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 225 acciones con un valor de USD 67.6 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 475 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.

  • La mayor compra de Bayban en T2 2026 fue iShares Russell 2000 ETF: 225 acciones por un valor de USD 67.6 k.
  • Bayban fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 434 k.
  • La mayor reducción de Bayban durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 475 k.
  • Bayban cerró por completo su posición en Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 154 k.
  • Las diez principales posiciones de Bayban representan 42% de su cartera de USD 130 M en T2 2026.
  • Bayban abrió 7 posiciones nuevas y cerró 83 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bayban aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.

Según el Informe 13F de Bayban correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.