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SWA

Strategic Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 117 M Rotación 6.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.75 M
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital %
-9.77%
10 principales posiciones (%)
54.29%
Posición
273
Nuevas
6
Aumentadas
54
Reducidas
42
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+USD 101 k
2
icono de SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+USD 92.3 k
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 84.1 k
4
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 77.1 k
5
icono de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+USD 76.1 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+USD 2.88 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 1.77 M
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.05 M
4
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 1.04 M
5
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 868 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.42%
2 Tecnología 2.32%
3 Salud 1.38%
4 Finanzas 1.18%
5 Industriales 0.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 11.5 M 9.84%
16,874
+116
+0.7% +USD 84.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 8.96 M 7.66%
13,076
-869
-6% -USD 633 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBK
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
USD 7.2 M 6.16%
23,848
+169
+0.7% +USD 57.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
USD 6.48 M 5.54%
30,576
+87
+0.3% +USD 20.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 6.31 M 5.4%
165,561
-1,681
-1% -USD 69.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 5.88 M 5.03%
73,769
-6,874
-9% -USD 543 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAE
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9591 M
USD 4.95 M 4.23%
151,869
-22,444
-13% -USD 868 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
USD 4.55 M 3.89%
89,892
-20,753
-19% -USD 1.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAU
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
USD 3.85 M 3.29%
82,320
-3,032
-4% -USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAR
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1676 M
USD 3.8 M 3.25%
165,957
-15,365
-8% -USD 395 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOE
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
USD 3.16 M 2.7%
17,797
-14
-0.1% -USD 2.71 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCZ
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
USD 3.15 M 2.69%
40,598
+1,102
+3% +USD 92.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOT
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
USD 3.04 M 2.6%
10,899
-467
-4% -USD 135 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQI
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3274 M
USD 2.93 M 2.51%
63,929
-2,589
-4% -USD 119 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIS
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5755 M
USD 2.84 M 2.43%
86,280
+2,125
+3% +USD 76.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWD
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
USD 2.75 M 2.35%
13,076
-1,698
-11% -USD 396 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MINT
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
USD 2.7 M 2.31%
26,870
-3,815
-12% -USD 384 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 2.33 M 1.99%
3,714
-577
-13% -USD 385 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 2.19 M 1.87%
4,621
-14,647
-76% -USD 1.77 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
USD 1.92 M 1.64%
21,697
-238
-1% -USD 22.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
USD 1.58 M 1.35%
6,133
-8
-0.1% -USD 2.29 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
USD 1.54 M 1.32%
26,891
+225
+0.8% +USD 12.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMST
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7996 M
USD 1.48 M 1.26%
28,993
-295
-1% -USD 15 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUSB
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9900 M
USD 1.4 M 1.19%
28,038
-57,970
-67% -USD 2.88 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 1.21 M 1.03%
4,437
+16
+0.4% +USD 4.58 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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ORBA Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 117 M 23.68% Rendimiento estimado a 1 año
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Green Court Capital Management Hong Kong AUM de USD 117 M 33.34% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
Markin Asset Management Rye, New York AUM de USD 117 M
E
Entelevest Coral Gables, Florida AUM de USD 117 M
B
Bedminster Bluffton, South Carolina AUM de USD 117 M
AFG
Artesa Financial Group Conroe, Texas AUM de USD 117 M
CA
Corecam AG Zurich AUM de USD 117 M
KCA
Kilner Capital Advisors Gaithersburg, Maryland AUM de USD 117 M

Revisión del portafolio de Strategic Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Strategic Wealth Advisors mantenía 273 posiciones valuadas en USD 117 M, un 6.2% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

Strategic Wealth Advisors registró retiros netos por USD 11.4 M en T2 2026, cerró 13 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Capital Group Growth ETF, una posición estimada en USD 164 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.

Contra la tendencia, Strategic Wealth Advisors abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 8 k.

  • La mayor compra de Strategic Wealth Advisors en T2 2026 fue Lam Research: 48 acciones por un valor de USD 8 k.
  • Strategic Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 101 k.
  • La mayor reducción de Strategic Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
  • Strategic Wealth Advisors cerró por completo su posición en Capital Group Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 164 k.
  • Las diez principales posiciones de Strategic Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 117 M en T2 2026.
  • Strategic Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Strategic Wealth Advisors cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 117 M.

Según el Informe 13F de Strategic Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.