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SWA

Strategic Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 6,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,75 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,29 %
Position
273
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
42
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+101.215 $
2
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+92.286 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+84.101 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+77.135 $
5
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+76.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,88 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,77 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,05 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,04 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+868.152 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,42 %
2 Technologie 2,32 %
3 Gesundheitswesen 1,38 %
4 Finanzwesen 1,18 %
5 Industrie 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,5 Mio. $ 9,84 %
16.874
+116
+0,7 % +84.101 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,96 Mio. $ 7,66 %
13.076
-869
-6 % -632.803 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
7,2 Mio. $ 6,16 %
23.848
+169
+0,7 % +57.565 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,48 Mio. $ 5,54 %
30.576
+87
+0,3 % +20.238 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,31 Mio. $ 5,4 %
165.561
-1.681
-1 % -69.183 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,88 Mio. $ 5,03 %
73.769
-6.874
-9 % -543.381 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 4,23 %
151.869
-22.444
-13 % -868.152 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,55 Mio. $ 3,89 %
89.892
-20.753
-19 % -1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 3,29 %
82.320
-3.032
-4 % -151.748 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
3,8 Mio. $ 3,25 %
165.957
-15.365
-8 % -394.917 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,7 %
17.797
-14
-0,1 % -2.709 $
2025 Q4
2 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,69 %
40.598
+1.102
+3 % +92.286 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,6 %
10.899
-467
-4 % -134.707 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQI-Symbol
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,51 %
63.929
-2.589
-4 % -119.260 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,43 %
86.280
+2.125
+3 % +76.072 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,35 %
13.076
-1.698
-11 % -395.515 $
2025 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,31 %
26.870
-3.815
-12 % -383.647 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,99 %
3.714
-577
-13 % -384.649 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,87 %
4.621
-14.647
-76 % -1,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,64 %
21.697
-238
-1 % -22.745 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,35 %
6.133
-8
-0,1 % -2.293 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,32 %
26.891
+225
+0,8 % +12.708 $
2025 Q4
2 Quartale
JMST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,26 %
28.993
-295
-1 % -15.022 $
2025 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,19 %
28.038
-57.970
-67 % -2,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,21 Mio. $ 1,03 %
4.437
+16
+0,4 % +4.577 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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E
Entelevest Coral Gables, Florida 117 Mio. $ AUM
B
Bedminster Bluffton, South Carolina 117 Mio. $ AUM
AFG
Artesa Financial Group Conroe, Texas 117 Mio. $ AUM
CA
Corecam AG Zurich 117 Mio. $ AUM
KCA
Kilner Capital Advisors Gaithersburg, Maryland 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Strategic Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Wealth Advisors 273 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Strategic Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Capital Group Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 164.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Strategic Wealth Advisors eine neue Position in Lam Research im Wert von 8.000 $.

  • Der größte Kauf von Strategic Wealth Advisors im Q2 2026 war Lam Research: 48 Aktien im Wert von 8.000 $.
  • Strategic Wealth Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 101.215 $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
  • Strategic Wealth Advisors hat seine Position in Capital Group Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 164.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Wealth Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Strategic Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Wealth Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .