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HFA
Hershey Financial Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
45,79%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+42,29%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 4,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,13%
Posição
107
Nova
27
Aumentada
26
Reduzida
32
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 5,51 mi |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$ 3,95 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 6,42 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76% |
| 2 | Tecnologia | 22,25% |
| 3 | Industriais | 1,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,15% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 6,71 mi | 4,82% |
15.548
+2.313
| +17% | +US$ 669 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 5,73 mi | 4,12% |
53.167
+2.283
| +4% | +US$ 237 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 5,53 mi | 3,97% |
+54.823
| Nova | +US$ 5,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,11 mi | 3,67% |
7.064
+241
| +4% | +US$ 111 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 4,17 mi | 2,99% |
+85.288
| Nova | +US$ 4,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,13 mi | 2,97% |
81.730
+76.803
| +1.559% | +US$ 3,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 4,08 mi | 2,93% |
81.878
+2.069
| +3% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,07 mi | 2,93% |
44.456
-17.170
| -28% | -US$ 1,57 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
| US$ 4 mi | 2,87% |
+96.363
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 3,99 mi | 2,86% |
6.245
+452
| +8% | +US$ 220 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 3,98 mi | 2,86% |
39.746
+1.022
| +3% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,94 mi | 2,83% |
3.415
+2.407
| +239% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,25 mi | 2,34% |
+5.602
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 3,16 mi | 2,27% |
27.023
+16.128
| +148% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,05 mi | 2,19% |
+21.859
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 2,65 mi | 1,9% |
22.597
-275
| -1% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,5 mi | 1,8% |
+21.049
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,4 mi | 1,73% |
+12.604
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 2,26 mi | 1,62% |
22.747
-1.810
| -7% | -US$ 180 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 2,22 mi | 1,6% |
+17.405
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,14 mi | 1,54% |
23.744
-4.561
| -16% | -US$ 379 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 2,01 mi | 1,44% |
23.514
-8.442
| -26% | -US$ 663 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 1,87 mi | 1,34% |
+24.760
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,87 mi | 1,34% |
55.133
+41.922
| +317% | +US$ 1,39 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,86 mi | 1,34% |
15.599
+2.999
| +24% | +US$ 328 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hershey Financial Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hershey Financial Advisers detinha 107 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 20% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Hershey Financial Advisers alocou US$ 4,45 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 54.823 ações no valor de US$ 5,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior compra de Hershey Financial Advisers no T2 2026 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 54.823 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Hershey Financial Advisers foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,88 mi.
- A maior redução de Hershey Financial Advisers em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Hershey Financial Advisers encerrou totalmente sua posição em iShares Convertible Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,42 mi.
- As dez maiores posições de Hershey Financial Advisers representam 34% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2026.
- Hershey Financial Advisers abriu 27 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hershey Financial Advisers subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hershey Financial Advisers referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.