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HFA
Hershey Financial Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
45.79%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.29%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$2344만
(+20%)
자금 흐름
+US$445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.13%
보유액
107
신규
27
증가
26
축소
32
청산됨
22
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$551만 |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$418만 |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$395만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$388만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$642만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$408만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$379만 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76% |
| 2 | 정보기술 | 22.25% |
| 3 | 산업재 | 1.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.15% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
US$2872억
| US$671만 | 4.82% |
15,548
+2,313
| +17% | +US$66.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$573만 | 4.12% |
53,167
+2,283
| +4% | +US$23.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$553만 | 3.97% |
+54,823
| 신규 | +US$551만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$511만 | 3.67% |
7,064
+241
| +4% | +US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$417만 | 2.99% |
+85,288
| 신규 | +US$418만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$413만 | 2.97% |
81,730
+76,803
| +1,559% | +US$388만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$408만 | 2.93% |
81,878
+2,069
| +3% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$407만 | 2.93% |
44,456
-17,170
| -28% | -US$157만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
| US$400만 | 2.87% |
+96,363
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$399만 | 2.86% |
6,245
+452
| +8% | +US$22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$398만 | 2.86% |
39,746
+1,022
| +3% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$394만 | 2.83% |
3,415
+2,407
| +239% | +US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$325만 | 2.34% |
+5,602
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$316만 | 2.27% |
27,023
+16,128
| +148% | +US$180만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$305만 | 2.19% |
+21,859
| 신규 | +US$221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$265만 | 1.9% |
22,597
-275
| -1% | -US$3.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$250만 | 1.8% |
+21,049
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$240만 | 1.73% |
+12,604
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$226만 | 1.62% |
22,747
-1,810
| -7% | -US$18만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$222만 | 1.6% |
+17,405
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$214만 | 1.54% |
23,744
-4,561
| -16% | -US$37.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$201만 | 1.44% |
23,514
-8,442
| -26% | -US$66.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$187만 | 1.34% |
+24,760
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$187만 | 1.34% |
55,133
+41,922
| +317% | +US$139만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$186만 | 1.34% |
15,599
+2,999
| +24% | +US$32.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
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Hershey Financial Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hershey Financial Advisers는 US$1.39억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Hershey Financial Advisers는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$445만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 54,823주를 보유했으며 가치는 US$553만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$157만 규모 줄였습니다.
- Hershey Financial Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, US$553만 상당의 54,823주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hershey Financial Advisers로, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Hershey Financial Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Hershey Financial Advisers는 2026년 2분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$642만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hershey Financial Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 34%를 차지해요.
- Hershey Financial Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Hershey Financial Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Hershey Financial Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.