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LGG
Luts & Greenleigh Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
売買回転率
20.37%
推定1年リターン
34.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.91%
1年予想リターン
+34.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
+$591万
(+4.7%)
資金フロー
+$422万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.39%
保有額
108
新規
19
買い増し
37
減少
33
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$44.9万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$30.2万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$29万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$26.9万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$22.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$31.4万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$23.4万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$20.7万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$8.67万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$7.77万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 24.3% |
| 2 | その他 | 20.14% |
| 3 | 情報技術 | 19.12% |
| 4 | 生活必需品 | 11.53% |
| 5 | ヘルスケア | 7.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3186万 | 24.11% |
233,067
-579
| -0.2% | -$8.67万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Costco
COST
$4383億
| $973万 | 7.36% |
10,396
-44
| -0.4% | -$4.38万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $682万 | 5.16% |
23,566
+498
| +2% | +$14.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $425万 | 3.21% |
21,224
+531
| +3% | +$10.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $390万 | 2.95% |
10,466
+126
| +1% | +$5.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $349万 | 2.64% |
13,854
+58
| +0.4% | +$1.25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $270万 | 2.04% |
6,851
-72
| -1% | -$2.63万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $267万 | 2.02% |
7,483
+145
| +2% | +$5.22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
IBM
IBM
$2187億
| $258万 | 1.95% |
9,188
+369
| +4% | +$9.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $257万 | 1.94% |
20,692
-220
| -1% | -$2.65万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $239万 | 1.81% |
10,041
+1,204
| +14% | +$30.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $212万 | 1.61% |
8,762
+5
| +0.1% | +$1,165 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $187万 | 1.42% |
8,472
-4
| -0% | -$837 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Coca-Cola
KO
$4040億
| $179万 | 1.35% |
22,015
+57
| +0.3% | +$4,502 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $172万 | 1.3% |
11,758
-4
| -0% | -$551 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $165万 | 1.25% |
6,481
-19
| -0.3% | -$4,428 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Waste Management
WM
$907億
| $164万 | 1.24% |
7,359
-1
| -0% | -$222 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $164万 | 1.24% |
4,650
-65
| -1% | -$2.11万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Philip Morris
PM
$3198億
| $157万 | 1.18% |
8,655
+115
| +1% | +$1.99万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $153万 | 1.16% |
9,307
-5
| -0.1% | -$789 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $148万 | 1.12% |
4,177
+54
| +1% | +$1.93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $143万 | 1.08% |
4,373
-11
| -0.3% | -$3,416 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $136万 | 1.03% |
3,596
+55
| +2% | +$2.21万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $124万 | 0.94% |
1,033
+25
| +2% | +$2.55万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $123万 | 0.93% |
25,576
-82
| -0.3% | -$3,960 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
HPM
CW
MSK
NDWM
DFG
TWML
GCM
VCM
Luts & Greenleigh Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Luts & Greenleigh Groupは108銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.26億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Luts & Greenleigh Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$422万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は4,442株、評価額は$62万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$8.67万相当を売却しました。
- Luts & Greenleigh Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は4,442株、評価額は$62万でした。
- Luts & Greenleigh Groupは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.2万でした。
- Luts & Greenleigh Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$8.67万相当を減らしました。
- Luts & Greenleigh Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Luts & Greenleigh Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの53%を占めています。
- Luts & Greenleigh Groupは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Luts & Greenleigh Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$1.32億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のLuts & Greenleigh Groupの 13F報告書 に基づいています。