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EBA
Eagle Bay Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
20.13%
推定1年リターン
18.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.57%
1年予想リターン
+18.51%
3年間の予想リターン
+85.02%
5年予想リターン
+90.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$367万
(+2.7%)
資金フロー
+$380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.21%
保有額
159
新規
18
買い増し
64
減少
50
解消
14
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+$277万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$66.8万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$63.1万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$36.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$35万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$88.8万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$43万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$41.5万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$41.5万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$39.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.25% |
| 2 | 情報技術 | 24.48% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.16% |
| 4 | 金融 | 9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1298万 | 9.46% |
38,987
-917
| -2% | -$29.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
2
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $900万 | 6.56% |
25,370
-153
| -0.6% | -$5.48万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $558万 | 4.07% |
36,710
-2,000
| -5% | -$32.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $538万 | 3.92% |
147,715
-2,457
| -2% | -$8.95万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $487万 | 3.55% |
9,504
+610
| +7% | +$28.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
6
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
$8.57億
| $447万 | 3.26% |
92,805
+4,386
| +5% | +$21.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $352万 | 2.56% |
4,590
-223
| -5% | -$17万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $326万 | 2.38% |
14,271
+1,632
| +13% | +$35万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $313万 | 2.28% |
9,171
-101
| -1% | -$3.48万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $301万 | 2.19% |
119,644
+14,098
| +13% | +$36.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $271万 | 1.98% |
+214,709
| 新規 | +$277万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $265万 | 1.93% |
16,270
+209
| +1% | +$3.27万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $259万 | 1.89% |
6,223
-250
| -4% | -$10.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $231万 | 1.68% |
32,704
-12,375
| -27% | -$88.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $231万 | 1.68% |
4,635
+115
| +3% | +$5.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $223万 | 1.63% |
6,487
+583
| +10% | +$20.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $222万 | 1.62% |
8,494
+182
| +2% | +$4.67万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $192万 | 1.4% |
7,719
+352
| +5% | +$8.94万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $182万 | 1.33% |
42,889
-231
| -0.5% | -$1.04万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $177万 | 1.29% |
65,201
-2,852
| -4% | -$8.38万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $163万 | 1.19% |
2,136
-546
| -20% | -$41.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $156万 | 1.13% |
17,958
+266
| +2% | +$2.31万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $154万 | 1.12% |
10,843
+4,554
| +72% | +$63.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Amphenol
APH
$1957億
| $152万 | 1.11% |
18,059
+451
| +3% | +$3.63万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $146万 | 1.07% |
6,406
+2,861
| +81% | +$66.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Eagle Bay Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Eagle Bay Advisorsは159銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.34億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Eagle Bay Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 18件、64件増加しました、50件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGolub Capital BDCで、保有株数は214,709株、評価額は$271万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$88.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Eagle Bay Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGolub Capital BDCで、株数は214,709株、評価額は$271万でした。
- Eagle Bay Advisorsは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.8万でした。
- Eagle Bay Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$88.8万相当を減らしました。
- Eagle Bay Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Eagle Bay Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの40%を占めています。
- Eagle Bay Advisorsは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Eagle Bay Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$1.37億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のEagle Bay Advisorsの 13F報告書 に基づいています。