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DFG
Dynamic Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
売買回転率
16.46%
推定1年リターン
11.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.43%
1年予想リターン
+11.02%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
+$1012万
(+8.3%)
資金フロー
+$479万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.39%
保有額
79
新規
10
買い増し
35
減少
15
解消
3
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+$549万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$101万 |
| 3 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+$33.8万 |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+$32.1万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$29.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$315万 |
| 2 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+$93.2万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$23.1万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$22.3万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$20.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.62% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 9.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.48% |
| 4 | 情報技術 | 2.17% |
| 5 | ヘルスケア | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $4073万 | 30.76% |
404,566
-31,291
| -7% | -$315万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2159万 | 16.31% |
427,670
+19,876
| +5% | +$101万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Deere & Co
DE
$1731億
| $1166万 | 8.81% |
18,389
+9,473
| +106% | +$549万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $710万 | 5.36% |
57,144
+628
| +1% | +$7.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Verizon
VZ
$1861億
| $357万 | 2.7% |
84,299
-2,783
| -3% | -$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $303万 | 2.29% |
12,500
+548
| +5% | +$12.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $268万 | 2.03% |
22,526
+222
| +1% | +$2.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $261万 | 1.97% |
27,067
+814
| +3% | +$7.82万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $252万 | 1.9% |
21,507
+2,510
| +13% | +$29.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $167万 | 1.26% |
11,397
+703
| +7% | +$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1686億
| $164万 | 1.24% |
68,055
-77
| -0.1% | -$2,014 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $159万 | 1.2% |
5,486
+3
| +0.1% | +$858 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $157万 | 1.19% |
6,464
-15
| -0.2% | -$3,489 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $153万 | 1.16% |
166,319
-102,058
| -38% | -$93.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $153万 | 1.16% |
12,303
-1,398
| -10% | -$16.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $95.2万 | 0.72% |
2,664
-7
| -0.3% | -$2,520 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $92.7万 | 0.7% |
1,852
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $90万 | 0.68% |
1,222
-40
| -3% | -$2.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $80.7万 | 0.61% |
2,285
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $79.9万 | 0.6% |
1,005
+17
| +2% | +$1.37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $79.7万 | 0.6% |
3,344
+16
| +0.5% | +$4,016 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $75.3万 | 0.57% |
3,761
+14
| +0.4% | +$2,878 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $75.2万 | 0.57% |
3,448
+96
| +3% | +$2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $74.2万 | 0.56% |
5,392
+2
| +0% | +$264 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $70.7万 | 0.53% |
6,805
+479
| +8% | +$4.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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CW
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Dynamic Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dynamic Financial Groupは79銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.22億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Dynamic Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$479万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFで、保有株数は4,614株、評価額は$36万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$315万相当を売却しました。
- Dynamic Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFで、株数は4,614株、評価額は$36万でした。
- Dynamic Financial Groupは2026年第2四半期にDeere & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$549万でした。
- Dynamic Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$315万相当を減らしました。
- Dynamic Financial Groupは2026年第2四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dynamic Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの73%を占めています。
- Dynamic Financial Groupは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Dynamic Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$1.32億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のDynamic Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。