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EBA
Eagle Bay Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
20,13%
Retorno est. (1 ano)
18,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,51%
Retorno est. (3 anos)
+85,02%
Retorno est. (5 anos)
+90,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,67 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,21%
Posição
159
Nova
18
Aumentada
64
Reduzida
50
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 668 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 631 mil |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 365 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 350 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 888 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 430 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 399 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,25% |
| 2 | Tecnologia | 24,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,16% |
| 4 | Financeiro | 9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13 mi | 9,46% |
38.987
-917
| -2% | -US$ 295 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9 mi | 6,56% |
25.370
-153
| -0,6% | -US$ 54,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,58 mi | 4,07% |
36.710
-2.000
| -5% | -US$ 322 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 5,38 mi | 3,92% |
147.715
-2.457
| -2% | -US$ 89,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,87 mi | 3,55% |
9.504
+610
| +7% | +US$ 282 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$ 857 mi
| US$ 4,47 mi | 3,26% |
92.805
+4.386
| +5% | +US$ 217 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,52 mi | 2,56% |
4.590
-223
| -5% | -US$ 170 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,26 mi | 2,38% |
14.271
+1.632
| +13% | +US$ 350 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,13 mi | 2,28% |
9.171
-101
| -1% | -US$ 34,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 3,01 mi | 2,19% |
119.644
+14.098
| +13% | +US$ 365 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 2,71 mi | 1,98% |
+214.709
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,65 mi | 1,93% |
16.270
+209
| +1% | +US$ 32,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,59 mi | 1,89% |
6.223
-250
| -4% | -US$ 104 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,31 mi | 1,68% |
32.704
-12.375
| -27% | -US$ 888 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,31 mi | 1,68% |
4.635
+115
| +3% | +US$ 58 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,23 mi | 1,63% |
6.487
+583
| +10% | +US$ 202 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,22 mi | 1,62% |
8.494
+182
| +2% | +US$ 46,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,92 mi | 1,4% |
7.719
+352
| +5% | +US$ 89,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 1,82 mi | 1,33% |
42.889
-231
| -0,5% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 1,77 mi | 1,29% |
65.201
-2.852
| -4% | -US$ 83,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,63 mi | 1,19% |
2.136
-546
| -20% | -US$ 415 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,56 mi | 1,13% |
17.958
+266
| +2% | +US$ 23,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,54 mi | 1,12% |
10.843
+4.554
| +72% | +US$ 631 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,52 mi | 1,11% |
18.059
+451
| +3% | +US$ 36,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,46 mi | 1,07% |
6.406
+2.861
| +81% | +US$ 668 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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TBNY
Revisão da carteira de Eagle Bay Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Eagle Bay Advisors detinha 159 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Eagle Bay Advisors mostra 18 novas, 64 aumentaram, 50 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Golub Capital BDC: 214.709 ações no valor de US$ 2,71 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 888 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Eagle Bay Advisors no T3 2026 foi Golub Capital BDC: 214.709 ações no valor de US$ 2,71 mi.
- Eagle Bay Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 668 mil.
- A maior redução de Eagle Bay Advisors em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 888 mil.
- Eagle Bay Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 430 mil.
- As dez maiores posições de Eagle Bay Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2026.
- Eagle Bay Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Eagle Bay Advisors subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eagle Bay Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.