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AA
ArborFi Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
18,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,7%
Retorno est. (1 ano)
+18,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,84%
Posição
48
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
9
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 3,48 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 170 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,46% |
| 2 | Financeiro | 0,78% |
| 3 | Tecnologia | 0,55% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,3 mi | 16,9% |
31.135
+735
| +2% | +US$ 535 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 10,8 mi | 7,8% |
90.453
-1.489
| -2% | -US$ 170 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 10,3 mi | 7,5% |
245.047
+10.467
| +4% | +US$ 442 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 10 mi | 7,27% |
63.447
+2.549
| +4% | +US$ 398 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 8,84 mi | 6,41% |
214.319
+4.300
| +2% | +US$ 177 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,17 mi | 5,92% |
120.102
+3.075
| +3% | +US$ 200 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 7,1 mi | 5,15% |
176.632
+9.569
| +6% | +US$ 370 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 5,29 mi | 3,84% |
186.457
+6.100
| +3% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 5,01 mi | 3,63% |
74.102
+648
| +0,9% | +US$ 41,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,72 mi | 3,42% |
29.240
-114
| -0,4% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 4,72 mi | 3,42% |
50.403
+12.901
| +34% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 3,57 mi | 2,58% |
+69.977
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,13 mi | 2,27% |
59.881
+473
| +0,8% | +US$ 24,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 3,02 mi | 2,19% |
31.928
+1.202
| +4% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 2,86 mi | 2,07% |
46.987
-166
| -0,4% | -US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 2,84 mi | 2,06% |
43.248
+3.309
| +8% | +US$ 197 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 1,93 mi | 1,4% |
32.270
+867
| +3% | +US$ 57,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 1,76 mi | 1,28% |
+62.701
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 1,56 mi | 1,13% |
76.741
+5.614
| +8% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,55 mi | 1,13% |
37.189
-146.575
| -80% | -US$ 5,85 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 1,55 mi | 1,12% |
83.425
+4.022
| +5% | +US$ 74,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 1,43 mi | 1,04% |
85.918
+7.277
| +9% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 1,42 mi | 1,03% |
72.314
+2.628
| +4% | +US$ 51,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 1,39 mi | 1,01% |
84.791
+3.206
| +4% | +US$ 52,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,26 mi | 0,92% |
15.078
+125
| +0,8% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
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Revisão da carteira de ArborFi Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ArborFi Advisors detinha 48 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 13% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ArborFi Advisors mostra 3 novas, 26 aumentaram, 9 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Putnam Focused Large Cap Value ETF: 69.977 ações no valor de US$ 3,57 mi. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de ArborFi Advisors no T2 2026 foi Putnam Focused Large Cap Value ETF: 69.977 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- ArborFi Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P SmallCap Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de ArborFi Advisors em T2 2026 foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- ArborFi Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de ArborFi Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- ArborFi Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de ArborFi Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ArborFi Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.