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MWM
MY Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
56%
推定1年リターン
17.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.87%
1年予想リターン
+17.58%
3年間の予想リターン
+36.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
+$3866万
(+37%)
資金フロー
+$2097万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.61%
保有額
50
新規
24
買い増し
5
減少
16
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$1651万 |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+$1127万 |
| 3 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+$1032万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$526万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$474万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1563万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1361万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1001万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$614万 |
| 5 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+$604万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.74% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.11% |
| 3 | 情報技術 | 0.7% |
| 4 | 金融 | 0.27% |
| 5 | 生活必需品 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $1653万 | 11.64% |
+326,780
| 新規 | +$1651万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $1167万 | 8.22% |
200,318
+25,385
| +15% | +$144万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.38億
| $1145万 | 8.07% |
+429,643
| 新規 | +$1127万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.3億
| $1099万 | 7.74% |
+123,970
| 新規 | +$1032万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1023万 | 7.2% |
85,555
+13,211
| +18% | +$145万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $720万 | 5.07% |
141,183
+103,225
| +272% | +$526万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $499万 | 3.52% |
+30,920
| 新規 | +$436万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $491万 | 3.46% |
6,552
-13,749
| -68% | -$1001万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $480万 | 3.38% |
+188,531
| 新規 | +$474万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $472万 | 3.32% |
+36,900
| 新規 | +$458万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $467万 | 3.29% |
161,028
-119,794
| -43% | -$348万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
VanEck Short Muni ETF
SMB
$3.38億
| $449万 | 3.16% |
+258,905
| 新規 | +$448万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
$1.32億
| $353万 | 2.49% |
+139,666
| 新規 | +$348万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $352万 | 2.48% |
+49,431
| 新規 | +$344万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.9億
| $330万 | 2.32% |
76,174
-60,249
| -44% | -$275万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $286万 | 2.01% |
16,815
+12,738
| +312% | +$208万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $286万 | 2.01% |
+32,074
| 新規 | +$267万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $280万 | 1.97% |
9,243
-7,838
| -46% | -$225万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $264万 | 1.86% |
34,272
-3,783
| -10% | -$27.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $228万 | 1.61% |
+19,443
| 新規 | +$229万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $225万 | 1.59% |
+20,945
| 新規 | +$224万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $217万 | 1.53% |
+8,717
| 新規 | +$198万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $217万 | 1.53% |
26,921
-34,343
| -56% | -$266万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Marriott International
MAR
$1012億
| $158万 | 1.11% |
4,267
-140
| -3% | -$5.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $153万 | 1.08% |
+2,338
| 新規 | +$128万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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MY Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MY Wealth Managementは50銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
MY Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2097万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は326,780株、評価額は$1653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1001万相当を売却しました。
- MY Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は326,780株、評価額は$1653万でした。
- MY Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$526万でした。
- MY Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1001万相当を減らしました。
- MY Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1563万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MY Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの62%を占めています。
- MY Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- MY Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$1.42億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のMY Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。