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MWM

MY Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 142 M Rotación 56%
Rendimiento estimado a 1 año 17.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.7 M
Flujo de capital
+USD 21 M
Flujo de capital %
14.77%
10 principales posiciones (%)
61.61%
Posición
50
Nuevas
24
Aumentadas
5
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 16.5 M
2
icono de HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+USD 11.3 M
3
icono de PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
+USD 10.3 M
4
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 5.26 M
5
icono de HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+USD 4.74 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 15.6 M
2
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 13.6 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 10 M
4
icono de SHM
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+USD 6.14 M
5
icono de QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+USD 6.04 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.74%
2 Consumo discrecional 1.11%
3 Tecnología 0.7%
4 Finanzas 0.27%
5 Productos básicos de consumo 0.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ICSH
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 16.5 M 11.64%
+326,780
Nuevas +USD 16.5 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PTLC
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
USD 11.7 M 8.22%
200,318
+25,385
+15% +USD 1.44 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de HEGD
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 738 M
USD 11.5 M 8.07%
+429,643
Nuevas +USD 11.3 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PTNQ
4
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1229 M
USD 11 M 7.74%
+123,970
Nuevas +USD 10.3 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 10.2 M 7.2%
85,555
+13,211
+18% +USD 1.45 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de JMST
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 7.2 M 5.07%
141,183
+103,225
+272% +USD 5.26 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPMO
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 4.99 M 3.52%
+30,920
Nuevas +USD 4.36 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.91 M 3.46%
6,552
-13,749
-68% -USD 10 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de HYMB
9
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 4.8 M 3.38%
+188,531
Nuevas +USD 4.74 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VONG
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 4.72 M 3.32%
+36,900
Nuevas +USD 4.58 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPTS
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 4.67 M 3.29%
161,028
-119,794
-43% -USD 3.48 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de SMB
12
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 338 M
USD 4.49 M 3.16%
+258,905
Nuevas +USD 4.48 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de RVNU
13
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
USD 3.53 M 2.49%
+139,666
Nuevas +USD 3.48 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.52 M 2.48%
+49,431
Nuevas +USD 3.44 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GCOW
15
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
USD 3.3 M 2.32%
76,174
-60,249
-44% -USD 2.75 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de XMMO
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 2.86 M 2.01%
16,815
+12,738
+312% +USD 2.08 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SMLF
17
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
USD 2.86 M 2.01%
+32,074
Nuevas +USD 2.67 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VB
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 2.8 M 1.97%
9,243
-7,838
-46% -USD 2.25 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de IJH
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.64 M 1.86%
34,272
-3,783
-10% -USD 278 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEI
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 2.28 M 1.61%
+19,443
Nuevas +USD 2.29 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MUB
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 2.25 M 1.59%
+20,945
Nuevas +USD 2.24 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VFMO
22
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
USD 2.17 M 1.53%
+8,717
Nuevas +USD 1.98 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VO
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2.17 M 1.53%
26,921
-34,343
-56% -USD 2.66 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de MAR
24
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
USD 1.58 M 1.11%
4,267
-140
-3% -USD 51.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SMH
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 1.53 M 1.08%
+2,338
Nuevas +USD 1.28 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

LAS
Legacy Advisory Services Exton, Pennsylvania AUM de USD 142 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
HA
Hallstatt Advisors New York AUM de USD 142 M
CCM
Connective Capital Management Palo Alto, California AUM de USD 142 M 51.29% Rendimiento estimado a 1 año
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas AUM de USD 142 M
KFG
Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana AUM de USD 142 M 21.5% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sentinel Wealth Management Reston, Virginia AUM de USD 142 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
BCG
Barington Capital Group New York AUM de USD 142 M 62.65% Rendimiento estimado a 1 año
RIA
Richwood Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 142 M 26.25% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MY Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, MY Wealth Management mantenía 50 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 37% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

MY Wealth Management destinó USD 21 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 326,780 acciones con un valor de USD 16.5 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 10 M.

  • La mayor compra de MY Wealth Management en T2 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 326,780 acciones por un valor de USD 16.5 M.
  • MY Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.26 M.
  • La mayor reducción de MY Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 10 M.
  • MY Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.6 M.
  • Las diez principales posiciones de MY Wealth Management representan 62% de su cartera de USD 142 M en T2 2026.
  • MY Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de MY Wealth Management aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.

Según el Informe 13F de MY Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.