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MWM
MY Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
56%
1年估算報酬率
17.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.87%
1年估算報酬率
+17.58%
3年估算報酬率
+36.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$3866萬
(+37%)
資金流向
+US$2097萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.61%
持股
50
新
24
增持
5
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1651萬 |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$1127萬 |
| 3 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$1032萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$526萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$474萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1563萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1361萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1001萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$604萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.74% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.11% |
| 3 | 科技 | 0.7% |
| 4 | 金融 | 0.27% |
| 5 | 必需消費品 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1653萬 | 11.64% |
+326,780
| 新 | +US$1651萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$1167萬 | 8.22% |
200,318
+25,385
| +15% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.38億
| US$1145萬 | 8.07% |
+429,643
| 新 | +US$1127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3億
| US$1099萬 | 7.74% |
+123,970
| 新 | +US$1032萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1023萬 | 7.2% |
85,555
+13,211
| +18% | +US$145萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$720萬 | 5.07% |
141,183
+103,225
| +272% | +US$526萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$499萬 | 3.52% |
+30,920
| 新 | +US$436萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$491萬 | 3.46% |
6,552
-13,749
| -68% | -US$1001萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$480萬 | 3.38% |
+188,531
| 新 | +US$474萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$472萬 | 3.32% |
+36,900
| 新 | +US$458萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$467萬 | 3.29% |
161,028
-119,794
| -43% | -US$348萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.38億
| US$449萬 | 3.16% |
+258,905
| 新 | +US$448萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32億
| US$353萬 | 2.49% |
+139,666
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$352萬 | 2.48% |
+49,431
| 新 | +US$344萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$330萬 | 2.32% |
76,174
-60,249
| -44% | -US$275萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$286萬 | 2.01% |
16,815
+12,738
| +312% | +US$208萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$286萬 | 2.01% |
+32,074
| 新 | +US$267萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$280萬 | 1.97% |
9,243
-7,838
| -46% | -US$225萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$264萬 | 1.86% |
34,272
-3,783
| -10% | -US$27.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$228萬 | 1.61% |
+19,443
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$225萬 | 1.59% |
+20,945
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$217萬 | 1.53% |
+8,717
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$217萬 | 1.53% |
26,921
-34,343
| -56% | -US$266萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$158萬 | 1.11% |
4,267
-140
| -3% | -US$5.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$153萬 | 1.08% |
+2,338
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
LAS
HA
CCM
KC
KFG
SWM
BCG
RIA
MY Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MY Wealth Management持有50個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的62%。
MY Wealth Management在2026年第2季投入US$2097萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共326,780股，價值US$1653萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1001萬。
- MY Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進326,780股，價值US$1653萬。
- MY Wealth Management在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$526萬。
- MY Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1001萬。
- MY Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$1563萬。
- 在2026年第2季，MY Wealth Management的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占62%。
- MY Wealth Management在2026年第2季新增了24個部位，並平倉4個部位。
- MY Wealth Management的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$1.42億。
根據MY Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。