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Vertex Investment Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
0.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 6.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.78%
Posición
30
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
10
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.37 M |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.19 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.11 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 24 M | 17.55% |
417,700
+7,500
| +2% | +USD 435 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 18.6 M | 13.57% |
178,800
-29,800
| -14% | -USD 3.19 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 12.2 M | 8.91% |
238,200
-2,500
| -1% | -USD 130 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 10.3 M | 7.55% |
113,300
-9,300
| -8% | -USD 879 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.2 M | 7.48% |
52,600
+29,100
| +124% | +USD 5.37 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 9.9 M | 7.25% |
109,736
+18,000
| +20% | +USD 1.74 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 9.8 M | 7.12% |
95,300
-48,600
| -34% | -USD 5.15 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 5.01 M | 3.65% |
88,300
+1,500
| +2% | +USD 87.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 4.65 M | 3.39% |
99,200
-3,200
| -3% | -USD 152 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 4.53 M | 3.3% |
41,500
-27,100
| -40% | -USD 3.11 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1687 M
| USD 4.42 M | 3.23% |
61,300
-28,600
| -32% | -USD 2.04 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 2.45 M | 1.78% |
45,400
-5,500
| -11% | -USD 312 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2586 M
| USD 2.33 M | 1.7% |
4,400
+2,700
| +159% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 2.29 M | 1.67% |
13,600
-3,700
| -21% | -USD 659 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 1.95 M | 1.43% |
54,600
+3,500
| +7% | +USD 128 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
USD 615 M
| USD 1.83 M | 1.34% |
26,800
+1,500
| +6% | +USD 102 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2005 M
| USD 1.82 M | 1.33% |
+30,400
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1203 M
| USD 1.76 M | 1.28% |
79,200
+1,800
| +2% | +USD 40.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 331 M
| USD 1.75 M | 1.28% |
40,700
+2,500
| +7% | +USD 114 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1523 M
| USD 1.74 M | 1.27% |
+41,700
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1175 M
| USD 1.68 M | 1.23% |
+28,300
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.87% |
14,600
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.11 M | 0.81% |
14,300
+700
| +5% | +USD 55.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.75% |
16,800
-600
| -3% | -USD 36.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1436 M
| USD 343 k | 0.25% |
+5,400
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vertex Investment Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vertex Investment Solutions mantenía 30 posiciones valuadas en USD 137 M, un 7.6% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Vertex Investment Solutions registró retiros netos por USD 6.58 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Canada ETF, una posición estimada en USD 1.71 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Vertex Investment Solutions abrió una nueva posición en iShares MSCI Spain ETF por valor de USD 1.82 M.
- La mayor compra de Vertex Investment Solutions en T3 2026 fue iShares MSCI Spain ETF: 30,400 acciones por un valor de USD 1.82 M.
- Vertex Investment Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.37 M.
- La mayor reducción de Vertex Investment Solutions durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.15 M.
- Vertex Investment Solutions cerró por completo su posición en iShares MSCI Canada ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de Vertex Investment Solutions representan 80% de su cartera de USD 137 M en T3 2026.
- Vertex Investment Solutions abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vertex Investment Solutions cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Vertex Investment Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.