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TWML

Todd Wealth Management, LLC Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 12,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+2,93 Mio. $
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,5 %
Position
116
Neu
10
Aufgestockt
19
Reduziert
56
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UAPR-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
+1,39 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+476.215 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+262.317 $
4
CET-Symbol
Central Securities Corp
CET
+230.913 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+220.393 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+295.181 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+220.734 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+216.487 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+210.518 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+204.268 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,69 %
2 Technologie 21,59 %
3 Finanzwesen 7,09 %
4 Kommunikationsdienste 5,05 %
5 Basiskonsumgüter 4,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UJUL-Symbol
26
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
301 Mio. $
1,62 Mio. $ 1,23 %
39.642
+230
+0,6 % +9.225 $
2025 Q4
2 Quartale
NIE-Symbol
27
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
695 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,98 %
48.104
-199
-0,4 % -5.173 $
2025 Q4
2 Quartale
KAPR-Symbol
28
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,94 %
31.117
+1.711
+6 % +65.931 $
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
29
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,9 %
11.106
-40
-0,4 % -4.158 $
2025 Q4
2 Quartale
NAPR-Symbol
30
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,89 %
19.893
-167
-0,8 % -9.719 $
2025 Q4
2 Quartale
HQH-Symbol
31
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,09 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,87 %
51.993
+373
+0,7 % +7.345 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,76 %
2.722
+8
+0,3 % +2.860 $
2025 Q4
2 Quartale
NJAN-Symbol
33
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
344 Mio. $
967.397 $ 0,73 %
16.391
-40
-0,2 % -2.303 $
2025 Q4
2 Quartale
KEY-Symbol
34
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
942.630 $ 0,71 %
40.895
-880
-2 % -19.172 $
2025 Q4
2 Quartale
PJUL-Symbol
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
925.828 $ 0,7 %
18.968
– –
2025 Q4
2 Quartale
PAPR-Symbol
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
921.015 $ 0,7 %
21.825
-310
-1 % -12.904 $
2025 Q4
2 Quartale
KJUL-Symbol
37
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
811.815 $ 0,62 %
23.898
– –
2025 Q4
2 Quartale
PRU-Symbol
38
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
810.201 $ 0,61 %
7.507
-102
-1 % -10.372 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
39
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
802.750 $ 0,61 %
754
+1
+0,1 % +878 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
801.823 $ 0,61 %
5.074
-121
-2 % -18.911 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
41
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
799.870 $ 0,61 %
4.421
-32
-0,7 % -5.550 $
2025 Q4
2 Quartale
NJUL-Symbol
42
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
277 Mio. $
746.425 $ 0,57 %
9.640
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOD-Symbol
43
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
716.482 $ 0,54 %
54.176
-383
-0,7 % -5.803 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
44
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
671.834 $ 0,51 %
2.670
-93
-3 % -20.009 $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
45
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
655.485 $ 0,5 %
6.675
-160
-2 % -15.816 $
2025 Q4
2 Quartale
GBTC-Symbol
46
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
612.790 $ 0,46 %
13.462
+33
+0,2 % +1.840 $
2025 Q4
2 Quartale
EOS-Symbol
47
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,1 Mrd. $
609.516 $ 0,46 %
27.655
-80
-0,3 % -1.770 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
48
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
609.291 $ 0,46 %
843
-3
-0,4 % -1.384 $
2025 Q4
2 Quartale
QS-Symbol
49
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
601.678 $ 0,46 %
79.587
-475
-0,6 % -3.562 $
2025 Q4
2 Quartale
OBDC-Symbol
50
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
601.111 $ 0,46 %
55.300
-785
-1 % -8.782 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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KCWM
Kane Co Wealth Management Johnston, Iowa 132 Mio. $ AUM
KF
Kelsey Financial Moorpark, California 132 Mio. $ AUM
LGG
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NI
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania 132 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Todd Wealth Management, LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Todd Wealth Management, LLC 116 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Todd Wealth Management, LLC für Q2 2026 weist 10 neu, 19 erhöht, 56 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.594 Aktien im Wert von 362.235 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 295.181 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Todd Wealth Management, LLC im Q2 2026 war Intel: 2.594 Aktien im Wert von 362.235 $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Todd Wealth Management, LLC im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 295.181 $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.734 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Todd Wealth Management, LLC machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Todd Wealth Management, LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Todd Wealth Management, LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management, LLC für Q2 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .