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Todd Wealth Management, LLC Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-895.193 $
Kapitalfluss
-3,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,39 %
Position
116
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USEP-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
+291.255 $
2
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+277.014 $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+257.846 $
4
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+212.205 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+144.938 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAPR-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
+1,14 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+503.008 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+252.198 $
4
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+240.176 $
5
HTD-Symbol
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
+215.365 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,7 %
2 Technologie 23,71 %
3 Finanzwesen 6,63 %
4 Kommunikationsdienste 5,61 %
5 Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FEGE-Symbol
101
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,66 Mrd. $
207.285 $ 0,16 %
+4.130
Neu +212.205 $
2026 Q3
0 Quartale
QTEC-Symbol
102
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,45 Mrd. $
201.135 $ 0,15 %
610
– –
2026 Q2
1 Quartal
BOE-Symbol
103
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
640 Mio. $
178.599 $ 0,14 %
15.291
-26
-0,2 % -318 $
2025 Q4
3 Quartale
EDD-Symbol
104
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
351 Mio. $
176.210 $ 0,13 %
33.500
– –
2025 Q4
3 Quartale
BDJ-Symbol
105
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,69 Mrd. $
141.000 $ 0,11 %
15.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
IIM-Symbol
106
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
524 Mio. $
104.600 $ 0,08 %
10.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
MIN
107
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
266 Mio. $
74.133 $ 0,06 %
5.326
-479
-8 % -6.947 $
2025 Q4
3 Quartale
GDRX-Symbol
108
GoodRx Holdings
GDRX
1,2 Mrd. $
45.471 $ 0,03 %
13.821
-54
-0,4 % -180 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
109
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
– –
-1.645
Geschlossen -205.230 $ –
CGMS-Symbol
110
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
– –
-8.788
Geschlossen -240.176 $ –
COHR-Symbol
111
Coherent
COHR
45,6 Mrd. $
– –
-540
Geschlossen -213.014 $ –
EJAN-Symbol
112
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
142 Mio. $
– –
-5.677
Geschlossen -204.356 $ –
HTD-Symbol
113
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
799 Mio. $
– –
-8.449
Geschlossen -215.365 $ –
KJAN-Symbol
114
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
– –
-4.389
Geschlossen -200.270 $ –
LRCX-Symbol
115
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
– –
-582
Geschlossen -252.198 $ –
PMAY-Symbol
116
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
816 Mio. $
– –
-4.850
Geschlossen -200.305 $ –
1 2 3 4
5

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Portfolio-Rückblick von Todd Wealth Management, LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Todd Wealth Management, LLC 116 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 0,68 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Todd Wealth Management, LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Todd Wealth Management, LLC im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 144.938 $.
  • Der größte Positionsabbau von Todd Wealth Management, LLC im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Lam Research im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.198 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Todd Wealth Management, LLC machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Todd Wealth Management, LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Todd Wealth Management, LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .