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AWA

Asempa Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 9,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,05 Mio. $
Kapitalfluss
-3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,89 %
Position
122
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+932.428 $
2
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+547.056 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+491.162 $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+466.428 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+377.766 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,84 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,43 Mio. $
3
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+570.134 $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+470.476 $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+363.085 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,95 %
2 Technologie 3,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,08 %
4 Energie 1,64 %
5 Industrie 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,76 Mio. $ 6,69 %
11.414
+27
+0,2 % +20.604 $
2025 Q4
3 Quartale
ACWX-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,37 Mio. $ 4,86 %
84.772
+12.215
+17 % +932.428 $
2025 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
5,9 Mio. $ 4,5 %
15.454
-5
-0 % -1.881 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
5,72 Mio. $ 4,36 %
63.560
+5.494
+9 % +491.162 $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,13 %
28.815
-94
-0,3 % -13.031 $
2025 Q4
3 Quartale
ILCG-Symbol
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,81 %
31.317
+4.757
+18 % +547.056 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,28 %
33.146
-1.755
-5 % -153.607 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,19 %
17.240
+467
+3 % +77.700 $
2025 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,07 %
123.870
+9.801
+9 % +219.523 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2 %
12.062
+124
+1 % +27.558 $
2025 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,75 %
29.401
-1.322
-4 % -106.538 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,72 %
10.061
-283
-3 % -62.600 $
2025 Q4
3 Quartale
IYW-Symbol
13
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,67 %
8.209
+636
+8 % +158.763 $
2025 Q4
3 Quartale
DYNF-Symbol
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,65 %
31.044
+1.487
+5 % +102.275 $
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,6 %
5.949
+28
+0,5 % +9.801 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,5 %
4.711
-458
-9 % -190.365 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,48 %
11.846
+48
+0,4 % +7.505 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,39 %
3.550
+33
+0,9 % +15.261 $
2025 Q4
3 Quartale
ILCV-Symbol
19
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,28 %
15.926
-1.242
-7 % -131.957 $
2025 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,28 %
20.259
+265
+1 % +22.267 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,27 %
5.032
+76
+2 % +24.411 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,13 %
6.356
-393
-6 % -94.400 $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,13 %
6.454
-288
-4 % -67.261 $
2025 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,12 %
5.192
– –
2025 Q4
3 Quartale
IEV-Symbol
25
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,11 %
20.754
+17
+0,1 % +1.255 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Investors Portfolio Services Puyallup, Washington 131 Mio. $ AUM
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ACM
Anabranch Capital Management Stamford, Connecticut 131 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Chesapeake Asset Management New York 131 Mio. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWVC
Morgens Waterfall Vintiadis & Co New York 131 Mio. $ AUM 101,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCOTEOTHU
Provident Company of the Employees of the Hebrew University Jerusalem, Israel 131 Mio. $ AUM 66,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asempa Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Asempa Wealth Advisors 122 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asempa Wealth Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 47 erhöht, 44 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF: 6.549 Aktien im Wert von 277.138 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Asempa Wealth Advisors im Q3 2026 war BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF: 6.549 Aktien im Wert von 277.138 $.
  • Asempa Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 932.428 $.
  • Der größte Positionsabbau von Asempa Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 363.085 $.
  • Asempa Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asempa Wealth Advisors machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Asempa Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Asempa Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asempa Wealth Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .