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Daventry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
53,85%
Retorno est. (1 ano)
32,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,4%
Retorno est. (1 ano)
+32,28%
Retorno est. (3 anos)
+26,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,83 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$ 180 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 6,86 mi |
| 2 |
Tenable Holdings
TENB
|
+US$ 85,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 73,71% |
| 2 | Saúde | 26,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,49 bi
| US$ 26,6 mi | 19,67% |
610.333
-2.100
| -0,3% | -US$ 85,8 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 22,1 mi | 16,38% |
155.552
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Health Catalyst
HCAT
US$ 109 mi
| US$ 20,5 mi | 15,15% |
1.637.111
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
NEWR
4
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
| US$ 18,9 mi | 13,96% |
288.146
+2.500
| +0,9% | +US$ 180 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Elastic
ESTC
US$ 9,17 bi
| US$ 16,4 mi | 12,16% |
256.225
-109.500
| -30% | -US$ 6,86 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 15,6 mi | 11,53% |
579.282
+20.604
| +4% | +US$ 555 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,4 bi
| US$ 15,1 mi | 11,15% |
71.623
+8.500
| +13% | +US$ 1,69 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Daventry Group no T2 2023
No T2 2023, Daventry Group detinha 7 posições no valor de US$ 135 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Daventry Group fez uma retirada líquida de US$ 4,52 mi em T2 2023, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em Elastic, com um corte estimado de US$ 6,86 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 74% dos ativos, abaixo de 78% um trimestre antes, seguido por Saúde.
Na contramão da tendência, Daventry Group adicionou cerca de US$ 1,69 mi a Charles River Laboratories.
- Daventry Group foi quem mais aumentou sua posição em Charles River Laboratories no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Daventry Group em T2 2023 foi em Elastic, com um corte estimado de US$ 6,86 mi.
- As dez maiores posições de Daventry Group representam 100% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2023.
- Daventry Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2023.
- O valor da carteira de Daventry Group caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daventry Group referente a T2 2023, protocolado em 11 de ago. de 2023.