Daventry Group Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
Health Catalyst
HCAT
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
|
+18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 77,72 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
4,26 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 20,36 % |
612.433
+38.979
| +7 % | +1,66 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
NEWR
2
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 21,5 Mio. $ | 15,05 % |
285.646
+28.919
| +11 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Elastic
ESTC
9,34 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 14,81 % |
365.725
+68.188
| +23 % | +3,89 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
4
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 13,95 % |
155.552
+9.875
| +7 % | +1,26 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 19,4 Mio. $ | 13,55 % |
558.678
+107.530
| +24 % | +3,44 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
|
6
Health Catalyst
HCAT
115 Mio. $
| 19,1 Mio. $ | 13,37 % |
1.637.111
+197.497
| +14 % | +2,52 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
7
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 8,91 % |
+63.123
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
OSH
8
Nicht mehr gelistet
Oak Street Health, Inc.
OSH
| – | – |
-838.577
| Geschlossen | -18 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Daventry Group 8 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group setzte im Q1 2023 11 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 6 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles River Laboratories: 63.123 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 71 %. Danach folgt Gesundheitswesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Oak Street Health, Inc. mit geschätzten Verkäufen im Wert von 18 Mio. $.
- Der größte Kauf von Daventry Group im Q1 2023 war Charles River Laboratories: 63.123 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Elastic in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,89 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Oak Street Health, Inc. im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q1 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Daventry Group hat in Q1 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .