Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,07 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+7,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Belden
BDC
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+7,88 Mio. $ |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+22,1 Mio. $ |
| 2 |
PTC
PTC
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
SentinelOne
S
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 80,24 % |
| 2 | Sonstiges | 19,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
9,25 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 19,29 % |
384.509
+28.682
| +8 % | +2,34 Mio. $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
|
2
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 18,89 % |
67.693
-2.980
| -4 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
3
ServiceTitan Inc
TTAN
7,97 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 16,03 % |
226.340
+80.718
| +55 % | +7,88 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
SailPoint Inc
SAIL
11,9 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 12,56 % |
933.575
+93.556
| +11 % | +1,95 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
Belden
BDC
3,98 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 7,33 % |
+94.600
| Neu | +11 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 6,13 % |
52.891
-82.449
| -61 % | -15,3 Mio. $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
|
7
JFrog
FROG
14,2 Mrd. $
| – | – |
-467.120
| Geschlossen | -22,1 Mio. $ | – |
|
|
8
SentinelOne
S
7,73 Mrd. $
| – | – |
-367.751
| Geschlossen | -6,48 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Daventry Group 9 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group investierte 7,93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Belden: 94.600 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie gewichtet: 80 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PTC; sie wurde auf 15,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daventry Group im Q4 2025 war Belden: 94.600 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in ServiceTitan Inc in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q4 2025 entfiel auf PTC und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in JFrog im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q4 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .