Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Dynamic Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
132 Mio. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+4,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,39 %
Position
79
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+5,49 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+338.216 $ |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+321.250 $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+292.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+931.759 $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+230.606 $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+223.426 $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+206.446 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,62 % |
| 2 | Industrie | 9,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 4 | Technologie | 2,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 331.976 $ | 0,25 % |
4.853
-13
| -0,3 % | -849 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 331.708 $ | 0,25 % |
2.426
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 329.600 $ | 0,25 % |
1.730
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 324.227 $ | 0,24 % |
943
+3
| +0,3 % | +1.001 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
55
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
151 Mio. $
| 320.720 $ | 0,24 % |
+6.408
| Neu | +321.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 307.813 $ | 0,23 % |
262
+14
| +6 % | +14.289 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,61 Mrd. $
| 295.200 $ | 0,22 % |
6.818
+437
| +7 % | +19.928 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 294.280 $ | 0,22 % |
3.577
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 291.084 $ | 0,22 % |
4.309
+2
| +0 % | +129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 277.298 $ | 0,21 % |
758
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
61
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 264.872 $ | 0,2 % |
672
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 260.044 $ | 0,2 % |
5.647
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 252.973 $ | 0,19 % |
+842
| Neu | +236.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 252.748 $ | 0,19 % |
762
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
161 Mio. $
| 251.079 $ | 0,19 % |
6.009
+4
| +0,1 % | +158 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Visa
V
766 Mrd. $
| 249.426 $ | 0,19 % |
727
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 242.610 $ | 0,18 % |
353
+7
| +2 % | +4.666 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
68
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 238.081 $ | 0,18 % |
+198
| Neu | +202.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 232.753 $ | 0,18 % |
+560
| Neu | +207.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 227.209 $ | 0,17 % |
1.538
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,52 Mrd. $
| 225.591 $ | 0,17 % |
5.627
-104
| -2 % | -3.980 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 225.017 $ | 0,17 % |
+608
| Neu | +217.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 222.121 $ | 0,17 % |
+933
| Neu | +204.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 208.690 $ | 0,16 % |
+2.726
| Neu | +211.072 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 207.512 $ | 0,16 % |
+1.890
| Neu | +187.318 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MSK
HPM
Portfolio-Rückblick von Dynamic Financial Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dynamic Financial Group 79 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Dynamic Financial Group investierte 4,79 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4.614 Aktien im Wert von 360.029 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Financial Group im Q2 2026 war JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4.614 Aktien im Wert von 360.029 $.
- Dynamic Financial Group hat seine Position in Deere & Co in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
- Dynamic Financial Group hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.606 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Financial Group machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
- Dynamic Financial Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 132 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .