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Dynamic Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
7,5%
Retorno est. (1 ano)
9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,95%
Retorno est. (1 ano)
+9,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,36%
Posição
80
Nova
4
Aumentada
44
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 247 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 249 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 42 mil |
| 5 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+US$ 34,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,53% |
| 2 | Bens industriais | 9,78% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,6% |
| 4 | Tecnologia | 2,55% |
| 5 | Saúde | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 742 mil | 0,54% |
30.418
+1.069
| +4% | +US$ 25,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 738 mil | 0,54% |
1.439
+21
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 723 mil | 0,53% |
11.820
+1.146
| +11% | +US$ 71,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,7 bi
| US$ 691 mil | 0,5% |
6.268
-42
| -0,7% | -US$ 4,75 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 690 mil | 0,5% |
13.337
+585
| +5% | +US$ 30,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
31
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
US$ 151 mi
| US$ 683 mil | 0,5% |
13.660
+7.252
| +113% | +US$ 364 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$ 1,68 bi
| US$ 621 mil | 0,45% |
12.818
-706
| -5% | -US$ 34,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Casey's General Stores
CASY
US$ 25 bi
| US$ 600 mil | 0,44% |
986
-19
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 571 mil | 0,42% |
748
+3
| +0,4% | +US$ 2,28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 566 mil | 0,41% |
1.485
+7
| +0,5% | +US$ 2,74 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 556 mil | 0,4% |
7.117
+431
| +6% | +US$ 34,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,99 bi
| US$ 537 mil | 0,39% |
14.393
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 523 mil | 0,38% |
7.272
+1
| +0% | +US$ 75 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 480 mil | 0,35% |
7.125
-21
| -0,3% | -US$ 1,46 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 454 mil | 0,33% |
5.886
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,7 bi
| US$ 451 mil | 0,33% |
5.408
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 709 mi
| US$ 450 mil | 0,33% |
10.076
+506
| +5% | +US$ 22,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,3 bi
| US$ 448 mil | 0,33% |
5.943
+11
| +0,2% | +US$ 859 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,9 bi
| US$ 446 mil | 0,32% |
2.776
+1
| +0% | +US$ 168 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 434 mil | 0,32% |
4.811
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,98 bi
| US$ 421 mil | 0,31% |
5.719
+1.105
| +24% | +US$ 84,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 395 mil | 0,29% |
2.426
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 367 mil | 0,27% |
1.176
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,79 bi
| US$ 352 mil | 0,26% |
2.748
+1
| +0% | +US$ 136 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 352 mil | 0,26% |
4.335
+63
| +1% | +US$ 5,07 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Dynamic Financial Group detinha 80 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Dynamic Financial Group alocou US$ 4,41 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 5.520 ações no valor de US$ 239 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de Dynamic Financial Group no T3 2026 foi Fidelity Total Bond ETF: 5.520 ações no valor de US$ 239 mil.
- Dynamic Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior redução de Dynamic Financial Group em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Dynamic Financial Group encerrou totalmente sua posição em Visa no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Dynamic Financial Group representam 73% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2026.
- Dynamic Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Dynamic Financial Group subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.