Dynamic Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dynamic Financial Group Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,45 Mio. $	Verkaufen	6.292 -172	-3 %	-41.972 $	1,06 %	15
2026 Q2	1,57 Mio. $	Verkaufen	6.464 -15	-0,2 %	-3.489 $	1,19 %	13
2026 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	6.479 +45	+0,7 %	+10.060 $	1,15 %	13
2025 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	6.434 +206	+3 %	+43.132 $	1,16 %	15
2025 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	6.228 +149	+2 %	+30.466 $	1,13 %	13
2025 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	6.079 +190	+3 %	+35.170 $	1,14 %	12
2025 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	5.889 -132	-2 %	-26.076 $	1,1 %	12
2024 Q4	1,19 Mio. $	Kaufen	+6.021	Neu	+1,24 Mio. $	1,21 %	10

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Dynamic Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Dynamic Financial Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 41.972 $ und hielt danach 6.292 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Dynamic Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 764 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Financial Group 6.292 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,45 Mio. $.
Dynamic Financial Group verkaufte 172 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 41.972 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 1,06 % des Portfolios von Dynamic Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 15.
Dynamic Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Dynamic Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 764 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Dynamic Financial Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .