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CWM
ClientFirst Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
12.73%
1年估算報酬率
28.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.13%
1年估算報酬率
+28.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$326萬
(+2.7%)
資金流向
+US$93.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.73%
持股
55
新
5
增持
4
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$26.6萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$25.3萬 |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$21.7萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$21.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$23.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8.68萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 47.83% |
| 2 | 其他 | 45.63% |
| 3 | 科技 | 4.58% |
| 4 | 工業 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
US$104億
| US$5715萬 | 46.95% |
108,160
+59
| +0.1% | +US$3.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1395萬 | 11.46% |
112,336
-720
| -0.6% | -US$8.68萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$594萬 | 4.88% |
7,950
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$474萬 | 3.89% |
6,902
-18
| -0.3% | -US$1.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$434萬 | 3.57% |
15,002
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$351萬 | 2.88% |
14,479
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$349萬 | 2.86% |
11,603
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$278萬 | 2.28% |
38,974
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$263萬 | 2.16% |
3,741
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$219萬 | 1.8% |
10,005
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$179萬 | 1.47% |
2,391
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$108萬 | 0.89% |
5,096
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8億
| US$99.5萬 | 0.82% |
23,652
+852
| +4% | +US$2.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$96萬 | 0.79% |
11,689
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$92.5萬 | 0.76% |
869
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$92.3萬 | 0.76% |
4,066
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$74.6萬 | 0.61% |
22,417
+6,527
| +41% | +US$26.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$71.9萬 | 0.59% |
1,710
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
| US$70.6萬 | 0.58% |
6,252
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$68.2萬 | 0.56% |
11,430
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$60.8萬 | 0.5% |
19,944
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$53.4萬 | 0.44% |
4,580
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$52.8萬 | 0.43% |
7,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$51.2萬 | 0.42% |
4,930
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$50.8萬 | 0.42% |
4,324
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
GWM
D
TPWM
VCM
MSAGDF
IVMX
HCM
FMI
ClientFirst Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ClientFirst Wealth Management持有55個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.18億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的83%。
ClientFirst Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加4檔、減碼2檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共2,500股，價值US$34.9萬。 最大的一筆賣出是Strategy Inc，估計金額為US$23.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產48%，低於前一季的53%，其次為其他和科技。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,500股，價值US$34.9萬。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第2季增持iShares Bitcoin Trust的幅度最大，估計增加US$26.6萬。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$8.68萬。
- ClientFirst Wealth Management於2026年第2季完全出清Strategy Inc，估計賣出金額為US$23.7萬。
- 在2026年第2季，ClientFirst Wealth Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占83%。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- ClientFirst Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$1.22億。
根據ClientFirst Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。