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WA
Winter & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
29.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.27%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
+US$1886萬
(+17%)
資金流向
+US$794萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.31%
持股
99
新
15
增持
26
減碼
29
已平倉
14
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$795萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$309萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$285萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$263萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$285萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$260萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$257萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$256萬 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$207萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.29% |
| 2 | 科技 | 10.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.34% |
| 4 | 工業 | 2.01% |
| 5 | 通訊服務 | 1.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$1800萬 | 13.53% |
355,616
+157,162
| +79% | +US$795萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$814萬 | 6.11% |
130,809
+26,734
| +26% | +US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$774萬 | 5.82% |
143,360
+56,261
| +65% | +US$309萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07億
| US$767萬 | 5.76% |
49,302
+20,450
| +71% | +US$285萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$653萬 | 4.9% |
21,535
+8,905
| +71% | +US$255萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$638萬 | 4.8% |
34,510
+14,435
| +72% | +US$259萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$604萬 | 4.54% |
125,022
+54,654
| +78% | +US$263萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$549萬 | 4.13% |
18,980
-157
| -0.8% | -US$4.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$478萬 | 3.59% |
6,496
+555
| +9% | +US$38.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$416萬 | 3.12% |
48,610
-31,056
| -39% | -US$260萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$377萬 | 2.83% |
39,799
+17,767
| +81% | +US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$368萬 | 2.76% |
5,228
-3,822
| -42% | -US$256萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$352萬 | 2.65% |
17,603
-1,058
| -6% | -US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$345萬 | 2.6% |
57,882
+21,647
| +60% | +US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$316萬 | 2.37% |
30,902
+13,618
| +79% | +US$140萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$311萬 | 2.34% |
81,709
-79,806
| -49% | -US$285萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$226萬 | 1.7% |
23,648
-21,893
| -48% | -US$207萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$225萬 | 1.69% |
42,325
+13,773
| +48% | +US$73.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$212萬 | 1.59% |
5,723
-165
| -3% | -US$5.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
US Commodity Index
USCI
US$4.22億
| US$189萬 | 1.42% |
20,377
+7,832
| +62% | +US$76.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$178萬 | 1.34% |
4,225
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
3M
MMM
US$850億
| US$129萬 | 0.97% |
7,952
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$110萬 | 0.82% |
4,603
+26
| +0.6% | +US$6,526 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$104萬 | 0.78% |
6,311
-1,448
| -19% | -US$23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$100萬 | 0.75% |
7,532
+5,129
| +213% | +US$65.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AC
AA
HAP
PCM
CWM
BCVI
CF
RHIG
Winter & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Winter & Associates持有99個部位，價值US$1.33億，較前一季的US$1.14億增加17%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Winter & Associates在2026年第2季投入US$794萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF：共7,860股，價值US$35.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，估計減持了US$285萬。
- Winter & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF：共買進7,860股，價值US$35.4萬。
- Winter & Associates在2026年第2季增持Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$795萬。
- Winter & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，估計減持了US$285萬。
- Winter & Associates於2026年第2季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$167萬。
- 在2026年第2季，Winter & Associates的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占56%。
- Winter & Associates在2026年第2季新增了15個部位，並平倉14個部位。
- Winter & Associates的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.33億。
根據Winter & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。