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Winter & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
19.57%
1年估算報酬率
16.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.9%
1年估算報酬率
+16.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$545萬
(+4.1%)
資金流向
+US$481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.72%
持股
92
新
7
增持
33
減碼
36
已平倉
11
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$218萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$71.4萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$59.3萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$54萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$51.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$33.9萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$33.2萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$28.1萬 |
| 5 |
Innodata
INOD
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.14% |
| 2 | 資訊科技 | 10.12% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.13% |
| 4 | 醫療保健 | 1.61% |
| 5 | 工業 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$88.4萬 | 0.64% |
13,962
+174
| +1% | +US$1.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131億
| US$84萬 | 0.61% |
6,183
-1,349
| -18% | -US$18.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$68.6萬 | 0.5% |
2,017
-52
| -3% | -US$1.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$65.4萬 | 0.47% |
1,211
+13
| +1% | +US$6,559 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$64.1萬 | 0.46% |
8,281
-928
| -10% | -US$7.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525億
| US$59.3萬 | 0.43% |
1,354
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.5億
| US$56.2萬 | 0.41% |
11,099
+57
| +0.5% | +US$2,960 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$52.6萬 | 0.38% |
758
-11
| -1% | -US$6,866 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
IBM
IBM
US$2312億
| US$50.8萬 | 0.37% |
2,098
-159
| -7% | -US$3.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$50.3萬 | 0.36% |
8,732
-2,399
| -22% | -US$13.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Palantir
PLTR
US$4134億
| US$50萬 | 0.36% |
2,597
+9
| +0.3% | +US$1,434 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$3923萬
| US$48.5萬 | 0.35% |
13,718
-61
| -0.4% | -US$2,208 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$48.3萬 | 0.35% |
377
+17
| +5% | +US$2.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Chevron
CVX
US$4222億
| US$47.3萬 | 0.34% |
2,094
+1
| +0% | +US$197 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$46.6萬 | 0.34% |
1,111
+74
| +7% | +US$2.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$45.8萬 | 0.33% |
1,367
+122
| +10% | +US$4.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$45.4萬 | 0.33% |
642
+72
| +13% | +US$5.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$44.4萬 | 0.32% |
3,767
+49
| +1% | +US$5,380 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311億
| US$44.4萬 | 0.32% |
2,660
+1,123
| +73% | +US$20萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$43.5萬 | 0.31% |
1,292
-469
| -27% | -US$16.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.5億
| US$41.9萬 | 0.3% |
7,940
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$41.9萬 | 0.3% |
12,070
-578
| -5% | -US$1.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$39.7萬 | 0.29% |
5,131
+230
| +5% | +US$1.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$39.3萬 | 0.28% |
1,490
-26
| -2% | -US$8,119 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Visa
V
US$7842億
| US$38.3萬 | 0.28% |
942
+72
| +8% | +US$2.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
WA
BCP
Winter & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Winter & Associates持有92個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.33億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Winter & Associates在2026年第3季投入US$481萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是iShares Biotechnology ETF：共1,220股，價值US$25.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$22.4萬。
- Winter & Associates在2026年第3季最大筆買進的是iShares Biotechnology ETF：共買進1,220股，價值US$25.7萬。
- Winter & Associates在2026年第3季增持Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$218萬。
- Winter & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$22.4萬。
- Winter & Associates於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$33.9萬。
- 在2026年第3季，Winter & Associates的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占59%。
- Winter & Associates在2026年第3季新增了7個部位，並平倉11個部位。
- Winter & Associates的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$1.39億。
根據Winter & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。