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Winter & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
19.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.45 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 4.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.72%
Posición
92
Nuevas
7
Aumentadas
33
Reducidas
36
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 714 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 593 k |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 540 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 339 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 332 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 298 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 281 k |
| 5 |
Innodata
INOD
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.14% |
| 2 | Tecnología | 10.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.13% |
| 4 | Salud | 1.61% |
| 5 | Industriales | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 884 k | 0.64% |
13,962
+174
| +1% | +USD 11.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 840 k | 0.61% |
6,183
-1,349
| -18% | -USD 182 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 686 k | 0.5% |
2,017
-52
| -3% | -USD 18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 654 k | 0.47% |
1,211
+13
| +1% | +USD 6.56 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 641 k | 0.46% |
8,281
-928
| -10% | -USD 72.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 593 k | 0.43% |
1,354
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3345 M
| USD 562 k | 0.41% |
11,099
+57
| +0.5% | +USD 2.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 526 k | 0.38% |
758
-11
| -1% | -USD 6.87 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 508 k | 0.37% |
2,098
-159
| -7% | -USD 37.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 503 k | 0.36% |
8,732
-2,399
| -22% | -USD 139 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 500 k | 0.36% |
2,597
+9
| +0.3% | +USD 1.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
USD 35.6 M
| USD 485 k | 0.35% |
13,718
-61
| -0.4% | -USD 2.21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 483 k | 0.35% |
377
+17
| +5% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 473 k | 0.34% |
2,094
+1
| +0% | +USD 197 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 466 k | 0.34% |
1,111
+74
| +7% | +USD 29.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 458 k | 0.33% |
1,367
+122
| +10% | +USD 42.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 454 k | 0.33% |
642
+72
| +13% | +USD 50.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 444 k | 0.32% |
3,767
+49
| +1% | +USD 5.38 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 444 k | 0.32% |
2,660
+1,123
| +73% | +USD 200 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 435 k | 0.31% |
1,292
-469
| -27% | -USD 162 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2721 M
| USD 419 k | 0.3% |
7,940
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 419 k | 0.3% |
12,070
-578
| -5% | -USD 19.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 397 k | 0.29% |
5,131
+230
| +5% | +USD 18.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 393 k | 0.28% |
1,490
-26
| -2% | -USD 8.12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 383 k | 0.28% |
942
+72
| +8% | +USD 26.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Winter & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winter & Associates mantenía 92 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Winter & Associates destinó USD 4.81 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Biotechnology ETF: 1,220 acciones con un valor de USD 257 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 224 k.
- La mayor compra de Winter & Associates en T3 2026 fue iShares Biotechnology ETF: 1,220 acciones por un valor de USD 257 k.
- Winter & Associates fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.18 M.
- La mayor reducción de Winter & Associates durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 224 k.
- Winter & Associates cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 339 k.
- Las diez principales posiciones de Winter & Associates representan 59% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
- Winter & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winter & Associates aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Winter & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.