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Winter & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
19.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.45 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 4.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.72%
Posición
92
Nuevas
7
Aumentadas
33
Reducidas
36
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 714 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 593 k |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 540 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 339 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 332 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 298 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 281 k |
| 5 |
Innodata
INOD
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.14% |
| 2 | Tecnología | 10.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.13% |
| 4 | Salud | 1.61% |
| 5 | Industriales | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Monster Beverage
MNST
USD 92.7 mil M
| USD 376 k | 0.27% |
7,988
+228
| +3% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.7 mil M
| USD 369 k | 0.27% |
4,115
-269
| -6% | -USD 24.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1176 M
| USD 354 k | 0.26% |
7,812
-48
| -0.6% | -USD 2.22 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 336 k | 0.24% |
628
+15
| +2% | +USD 7.72 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2604 M
| USD 332 k | 0.24% |
6,124
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 313 k | 0.23% |
737
-376
| -34% | -USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 309 k | 0.22% |
345
-56
| -14% | -USD 53.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6254 M
| USD 302 k | 0.22% |
5,883
-641
| -10% | -USD 34.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.4 mil M
| USD 296 k | 0.21% |
5,196
+510
| +11% | +USD 29.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 289 k | 0.21% |
2,588
-512
| -17% | -USD 56 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Salesforce
CRM
USD 189 mil M
| USD 270 k | 0.19% |
+1,114
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4622 M
| USD 258 k | 0.19% |
+3,418
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 257 k | 0.19% |
+1,220
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 339 M
| USD 255 k | 0.18% |
1,630
-254
| -13% | -USD 39.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 240 k | 0.17% |
233
-43
| -16% | -USD 37 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
GE Vernova
GEV
USD 227 mil M
| USD 237 k | 0.17% |
266
+30
| +13% | +USD 29.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Blackrock
BLK
USD 177 mil M
| USD 234 k | 0.17% |
+207
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Progressive
PGR
USD 134 mil M
| USD 233 k | 0.17% |
1,052
-25
| -2% | -USD 5.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 223 k | 0.16% |
+324
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 220 k | 0.16% |
+502
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Astera Labs
ALAB
USD 44.9 mil M
| USD 219 k | 0.16% |
769
-31
| -4% | -USD 10 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
USD 53 M
| USD 218 k | 0.16% |
10,323
-6
| -0.1% | -USD 131 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2046 M
| USD 216 k | 0.16% |
+3,065
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.6 mil M
| USD 214 k | 0.15% |
520
-55
| -10% | -USD 31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 214 k | 0.15% |
680
+6
| +0.9% | +USD 1.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Winter & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winter & Associates mantenía 92 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Winter & Associates destinó USD 4.81 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Biotechnology ETF: 1,220 acciones con un valor de USD 257 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 224 k.
- La mayor compra de Winter & Associates en T3 2026 fue iShares Biotechnology ETF: 1,220 acciones por un valor de USD 257 k.
- Winter & Associates fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.18 M.
- La mayor reducción de Winter & Associates durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 224 k.
- Winter & Associates cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 339 k.
- Las diez principales posiciones de Winter & Associates representan 59% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
- Winter & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winter & Associates aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Winter & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.