Winter & Associates ポートフォリオ保有銘柄

Winter & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Winter & Associatesは92銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.33億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Winter & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$481万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Biotechnology ETFで、保有株数は1,220株、評価額は$25.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$22.4万相当を売却しました。

• Winter & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Biotechnology ETFで、株数は1,220株、評価額は$25.7万でした。
• Winter & Associatesは2026年第3四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$218万でした。
• Winter & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$22.4万相当を減らしました。
• Winter & Associatesは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.9万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Winter & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの59%を占めています。
• Winter & Associatesは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Winter & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$1.39億となりました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のWinter & Associatesの 13F報告書 に基づいています。