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Winter & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
19.57%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.9%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$545만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.72%
보유액
92
신규
7
증가
33
축소
36
청산됨
11
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$218만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$71.4만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$59.3만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$54만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$33.9만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$33.2만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$28.1만 |
| 5 |
Innodata
INOD
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.14% |
| 2 | 정보기술 | 10.12% |
| 3 | 임의소비재 | 2.13% |
| 4 | 헬스케어 | 1.61% |
| 5 | 산업재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$37.6만 | 0.27% |
7,988
+228
| +3% | +US$1.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$36.9만 | 0.27% |
4,115
-269
| -6% | -US$2.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6억
| US$35.4만 | 0.26% |
7,812
-48
| -0.6% | -US$2.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$33.6만 | 0.24% |
628
+15
| +2% | +US$7.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$33.2만 | 0.24% |
6,124
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
56
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$31.3만 | 0.23% |
737
-376
| -34% | -US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$30.9만 | 0.22% |
345
-56
| -14% | -US$5.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$30.2만 | 0.22% |
5,883
-641
| -10% | -US$3.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$29.6만 | 0.21% |
5,196
+510
| +11% | +US$2.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$28.9만 | 0.21% |
2,588
-512
| -17% | -US$5.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$27만 | 0.19% |
+1,114
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$25.8만 | 0.19% |
+3,418
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$25.7만 | 0.19% |
+1,220
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.23억
| US$25.5만 | 0.18% |
1,630
-254
| -13% | -US$3.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
McKesson
MCK
US$1167억
| US$24만 | 0.17% |
233
-43
| -16% | -US$3.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$23.7만 | 0.17% |
266
+30
| +13% | +US$2.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$23.4만 | 0.17% |
+207
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
Progressive
PGR
US$1324억
| US$23.3만 | 0.17% |
1,052
-25
| -2% | -US$5.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$22.3만 | 0.16% |
+324
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$22만 | 0.16% |
+502
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$21.9만 | 0.16% |
769
-31
| -4% | -US$10천 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
US$5390만
| US$21.8만 | 0.16% |
10,323
-6
| -0.1% | -US$131 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20억
| US$21.6만 | 0.16% |
+3,065
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$21.4만 | 0.15% |
520
-55
| -10% | -US$3.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Home Depot
HD
US$3191억
| US$21.4만 | 0.15% |
680
+6
| +0.9% | +US$1.97천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Winter & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Winter & Associates 측은 US$1.39억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Winter & Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$481만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, 1,220주를 보유했으며 가치는 US$25.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$22.4만 규모 줄였어요.
- Winter & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, US$25.7만 상당의 1,220주를 매수했어요.
- Winter & Associates 측이 2026년 3분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$218만 규모예요.
- Winter & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$22.4만예요.
- Winter & Associates 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winter & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 59% 비중을 차지해요.
- Winter & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Winter & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Winter & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.