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Winter & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
19,57%
Retorno est. (1 ano)
16,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,9%
Retorno est. (1 ano)
+16,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,45 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,72%
Posição
92
Nova
7
Aumentada
33
Reduzida
36
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 714 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 593 mil |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 540 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 339 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 332 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
Innodata
INOD
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,14% |
| 2 | Tecnologia | 10,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,13% |
| 4 | Saúde | 1,61% |
| 5 | Bens industriais | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Monster Beverage
MNST
US$ 90,8 bi
| US$ 376 mil | 0,27% |
7.988
+228
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 369 mil | 0,27% |
4.115
-269
| -6% | -US$ 24,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 354 mil | 0,26% |
7.812
-48
| -0,6% | -US$ 2,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 925 bi
| US$ 336 mil | 0,24% |
628
+15
| +2% | +US$ 7,72 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,63 bi
| US$ 332 mil | 0,24% |
6.124
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 313 mil | 0,23% |
737
-376
| -34% | -US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Micron Technology
MU
US$ 1,06 tri
| US$ 309 mil | 0,22% |
345
-56
| -14% | -US$ 53,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,43 bi
| US$ 302 mil | 0,22% |
5.883
-641
| -10% | -US$ 34,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 296 mil | 0,21% |
5.196
+510
| +11% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 289 mil | 0,21% |
2.588
-512
| -17% | -US$ 56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Salesforce
CRM
US$ 190 bi
| US$ 270 mil | 0,19% |
+1.114
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,61 bi
| US$ 258 mil | 0,19% |
+3.418
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 257 mil | 0,19% |
+1.220
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 349 mi
| US$ 255 mil | 0,18% |
1.630
-254
| -13% | -US$ 39,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
McKesson
MCK
US$ 114 bi
| US$ 240 mil | 0,17% |
233
-43
| -16% | -US$ 37 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
GE Vernova
GEV
US$ 235 bi
| US$ 237 mil | 0,17% |
266
+30
| +13% | +US$ 29,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 234 mil | 0,17% |
+207
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 233 mil | 0,17% |
1.052
-25
| -2% | -US$ 5,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 262 bi
| US$ 223 mil | 0,16% |
+324
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 220 mil | 0,16% |
+502
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Astera Labs
ALAB
US$ 50,4 bi
| US$ 219 mil | 0,16% |
769
-31
| -4% | -US$ 10 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
US$ 52,9 mi
| US$ 218 mil | 0,16% |
10.323
-6
| -0,1% | -US$ 131 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,05 bi
| US$ 216 mil | 0,16% |
+3.065
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 11,4 bi
| US$ 214 mil | 0,15% |
520
-55
| -10% | -US$ 31 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 214 mil | 0,15% |
680
+6
| +0,9% | +US$ 1,97 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Winter & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winter & Associates detinha 92 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Winter & Associates alocou US$ 4,81 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Biotechnology ETF: 1.220 ações no valor de US$ 257 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- A maior compra de Winter & Associates no T3 2026 foi iShares Biotechnology ETF: 1.220 ações no valor de US$ 257 mil.
- Winter & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,18 mi.
- A maior redução de Winter & Associates em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- Winter & Associates encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 339 mil.
- As dez maiores posições de Winter & Associates representam 59% de sua carteira de US$ 139 mi no T3 2026.
- Winter & Associates abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winter & Associates subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winter & Associates referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.