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Winter & Associates Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
29,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+7,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,31 %
Position
99
Neu
15
Aufgestockt
26
Reduziert
29
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+7,95 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+3,09 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+2,85 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,63 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+2,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+2,56 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,29 % |
| 2 | Technologie | 10,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,34 % |
| 4 | Industrie | 2,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
| 390.220 $ | 0,29 % |
4.384
-1.683
| -28 % | -149.148 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Astera Labs
ALAB
44,7 Mrd. $
| 386.415 $ | 0,29 % |
+800
| Neu | +212.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 372.946 $ | 0,28 % |
7.760
+420
| +6 % | +17.649 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 356.797 $ | 0,27 % |
+6.524
| Neu | +340.938 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 356.097 $ | 0,27 % |
+613
| Neu | +251.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 354.486 $ | 0,27 % |
+7.860
| Neu | +353.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 346.974 $ | 0,26 % |
2.093
-2
| -0,1 % | -372 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 339.033 $ | 0,25 % |
454
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,9 Mrd. $
| 332.824 $ | 0,25 % |
7.559
-12.845
| -63 % | -564.836 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
60
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 332.107 $ | 0,25 % |
4.524
-35.001
| -89 % | -2,57 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 322.275 $ | 0,24 % |
3.100
-646
| -17 % | -65.307 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
| 306.140 $ | 0,23 % |
+6.124
| Neu | +302.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 301.941 $ | 0,23 % |
2.588
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 298.388 $ | 0,22 % |
+2.137
| Neu | +216.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Visa
V
778 Mrd. $
| 298.379 $ | 0,22 % |
870
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
325 Mio. $
| 290.965 $ | 0,22 % |
1.884
-1.281
| -40 % | -188.421 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 284.699 $ | 0,21 % |
1.537
+200
| +15 % | +34.756 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 280.611 $ | 0,21 % |
2.910
-5.845
| -67 % | -558.599 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 277.268 $ | 0,21 % |
+236
| Neu | +240.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 276.380 $ | 0,21 % |
4.686
-2.367
| -34 % | -139.856 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 237.738 $ | 0,18 % |
674
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 235.196 $ | 0,18 % |
1.077
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
73
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
53,8 Mio. $
| 231.316 $ | 0,17 % |
10.329
-4.642
| -31 % | -103.805 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Innodata
INOD
2,05 Mrd. $
| 224.851 $ | 0,17 % |
+2.975
| Neu | +218.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,39 Mrd. $
| 217.486 $ | 0,16 % |
+756
| Neu | +201.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Winter & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winter & Associates 99 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Winter & Associates investierte 7,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 Aktien im Wert von 354.486 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF; sie wurde auf 2,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Winter & Associates im Q2 2026 war Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 Aktien im Wert von 354.486 $.
- Winter & Associates hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winter & Associates im Q2 2026 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
- Winter & Associates hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winter & Associates machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
- Winter & Associates eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winter & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 133 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winter & Associates für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .