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Winter & Associates Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
29,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+7,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,31 %
Position
99
Neu
15
Aufgestockt
26
Reduziert
29
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+7,95 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+3,09 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+2,85 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,63 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+2,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+2,56 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,29 % |
| 2 | Technologie | 10,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,34 % |
| 4 | Industrie | 2,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 217.321 $ | 0,16 % |
3.109
-865
| -22 % | -57.803 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| 216.641 $ | 0,16 % |
+562
| Neu | +194.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 210.410 $ | 0,16 % |
+563
| Neu | +176.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 209.453 $ | 0,16 % |
+2.150
| Neu | +199.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 208.546 $ | 0,16 % |
276
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 208.384 $ | 0,16 % |
+275
| Neu | +201.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 200.934 $ | 0,15 % |
+101
| Neu | +160.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
204 Mio. $
| 99.432 $ | 0,07 % |
11.908
-27.765
| -70 % | -233.270 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
DHY
84
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
224 Mio. $
| 46.739 $ | 0,04 % |
2.626
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Nouveau Monde Graphite
NMG
293 Mio. $
| 19.187 $ | 0,01 % |
12.791
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| – | – |
-7.637
| Geschlossen | -756.446 $ | – |
|
87
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| – | – |
-34.914
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| – | – |
-5.444
| Geschlossen | -425.281 $ | – |
|
89
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| – | – |
-1.115
| Geschlossen | -206.308 $ | – |
|
90
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| – | – |
-4.347
| Geschlossen | -230.566 $ | – |
|
91
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| – | – |
-465
| Geschlossen | -225.022 $ | – |
|
92
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| – | – |
-1.461
| Geschlossen | -333.415 $ | – |
|
93
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,73 Mrd. $
| – | – |
-10.189
| Geschlossen | -506.305 $ | – |
|
94
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
612 Mio. $
| – | – |
-4.819
| Geschlossen | -236.280 $ | – |
|
95
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| – | – |
-5.590
| Geschlossen | -257.755 $ | – |
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| – | – |
-812
| Geschlossen | -204.917 $ | – |
|
97
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,14 Mrd. $
| – | – |
-10.878
| Geschlossen | -561.522 $ | – |
|
98
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| – | – |
-4.359
| Geschlossen | -482.802 $ | – |
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| – | – |
-1.030
| Geschlossen | -225.981 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Winter & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winter & Associates 99 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Winter & Associates investierte 7,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 Aktien im Wert von 354.486 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF; sie wurde auf 2,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Winter & Associates im Q2 2026 war Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 Aktien im Wert von 354.486 $.
- Winter & Associates hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winter & Associates im Q2 2026 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
- Winter & Associates hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winter & Associates machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
- Winter & Associates eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winter & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 133 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winter & Associates für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .