Winter & Associatess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Winter & Associates Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	217.321 $	Verkaufen	3.109 -865	-22 %	-57.803 $	0,16 %	76
2026 Q1	250.959 $	Verkaufen	3.974 -831	-17 %	-52.778 $	0,22 %	70
2025 Q4	286.091 $	Kaufen	+4.805	Neu	+280.378 $	0,26 %	67

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Winter & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Winter & Associates verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 22 %, verkaufte schätzungsweise 57.803 $ und hielt danach 3.109 Aktien im Wert von 217.321 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Winter & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 286.091 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winter & Associates 3.109 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 217.321 $.
Winter & Associates verkaufte 865 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 57.803 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Winter & Associates aus und war dessen Position auf Rang 76.
Winter & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Winter & Associates in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 286.091 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Winter & Associates für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .