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Winter & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
19.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.45 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 4.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.72%
Posición
92
Nuevas
7
Aumentadas
33
Reducidas
36
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 714 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 593 k |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 540 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 339 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 332 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 298 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 281 k |
| 5 |
Innodata
INOD
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.14% |
| 2 | Tecnología | 10.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.13% |
| 4 | Salud | 1.61% |
| 5 | Industriales | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 213 k | 0.15% |
1,612
-7
| -0.4% | -USD 1.11 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Toro Company
TTC
USD 10.2 mil M
| USD 211 k | 0.15% |
2,052
-98
| -5% | -USD 9.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8129 M
| USD 210 k | 0.15% |
4,964
-2,595
| -34% | -USD 115 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
ASML
ASML
USD 604 mil M
| USD 202 k | 0.15% |
124
+23
| +23% | +USD 39.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 204 M
| USD 91.9 k | 0.07% |
11,908
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Nouveau Monde Graphite
NMG
USD 306 M
| USD 9.7 k | 0.01% |
10,599
-2,192
| -17% | -USD 3.08 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
82
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| – | – |
-4,524
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
83
Curtiss-Wright
CW
USD 17.6 mil M
| – | – |
-275
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
84
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| – | – |
-3,109
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
|
DHY
85
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
USD 229 M
| – | – |
-2,626
| Cerradas | -USD 46.7 k | – |
|
86
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| – | – |
-563
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
|
87
Innodata
INOD
USD 1506 M
| – | – |
-2,975
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
|
88
Intel
INTC
USD 350 mil M
| – | – |
-2,137
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
89
Jabil
JBL
USD 28.1 mil M
| – | – |
-562
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
|
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| – | – |
-454
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
|
91
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| – | – |
-2,910
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
92
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1406 M
| – | – |
-756
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Winter & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winter & Associates mantenía 92 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Winter & Associates destinó USD 4.81 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Biotechnology ETF: 1,220 acciones con un valor de USD 257 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 224 k.
- La mayor compra de Winter & Associates en T3 2026 fue iShares Biotechnology ETF: 1,220 acciones por un valor de USD 257 k.
- Winter & Associates fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.18 M.
- La mayor reducción de Winter & Associates durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 224 k.
- Winter & Associates cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 339 k.
- Las diez principales posiciones de Winter & Associates representan 59% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
- Winter & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winter & Associates aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Winter & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.