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Winter & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
29.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.27%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$1886만
(+17%)
자금 흐름
+US$794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.31%
보유액
99
신규
15
증가
26
축소
29
청산됨
14
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$795만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$309만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$285만 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$263만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$285만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$260만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$257만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$256만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$207만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.29% |
| 2 | 정보기술 | 10.78% |
| 3 | 임의소비재 | 2.34% |
| 4 | 산업재 | 2.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$94.3만 | 0.71% |
13,788
-14,124
| -51% | -US$92.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$73.9만 | 0.56% |
2,069
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$72.8만 | 0.55% |
9,209
-18,263
| -66% | -US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$65.7만 | 0.49% |
1,516
-50
| -3% | -US$1.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$64.8만 | 0.49% |
11,131
-3,642
| -25% | -US$21.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$64.7만 | 0.49% |
1,734
+40
| +2% | +US$1.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
IBM
IBM
US$2369억
| US$63.5만 | 0.48% |
2,257
+2
| +0.1% | +US$504 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$62.2만 | 0.47% |
1,761
+12
| +0.7% | +US$4.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$59.9만 | 0.45% |
1,198
+44
| +4% | +US$2.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.7억
| US$56.1만 | 0.42% |
11,042
-20,588
| -65% | -US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$53.8만 | 0.4% |
1,354
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$53.2만 | 0.4% |
1,113
+11
| +1% | +US$4.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$3477만
| US$48.6만 | 0.37% |
13,779
-5,446
| -28% | -US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$48.3만 | 0.36% |
575
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$46.3만 | 0.35% |
+401
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3억
| US$44.4만 | 0.33% |
7,940
+1,623
| +26% | +US$8.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$43.3만 | 0.33% |
769
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$43.1만 | 0.32% |
360
-2
| -0.6% | -US$2.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$43.1만 | 0.32% |
1,037
+1
| +0.1% | +US$371 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$42.1만 | 0.32% |
3,718
+1
| +0% | +US$124 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Corning
GLW
US$1162억
| US$41.4만 | 0.31% |
1,619
+62
| +4% | +US$1.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$40.8만 | 0.31% |
1,245
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$40.6만 | 0.31% |
4,901
-4,836
| -50% | -US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$40.1만 | 0.3% |
12,648
-672
| -5% | -US$2.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$39.1만 | 0.29% |
570
-302
| -35% | -US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Winter & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winter & Associates 측은 US$1.33억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Winter & Associates 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$794만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 주식으로, 7,860주를 보유했으며 가치는 US$35.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$285만 규모 줄였어요.
- Winter & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 주식으로, US$35.4만 상당의 7,860주를 매수했어요.
- Winter & Associates 측이 2026년 2분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$795만 규모예요.
- Winter & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$285만예요.
- Winter & Associates 측은 2026년 2분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winter & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 56% 비중을 차지해요.
- Winter & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Winter & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Winter & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.