Wir sind mit live! Mehr erfahren
AAA

AG Asset Advisory Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,06 Mio. $
Kapitalfluss
-3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,16 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+367.040 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+280.773 $
3
EMBJ-Symbol
Embraer S.A. ADS
EMBJ
+199.484 $
4
PTY-Symbol
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+146.916 $
5
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+124.641 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+4,35 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+348.544 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+225.362 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+30.605 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+27.550 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,67 %
2 Kommunikationsdienste 39,51 %
3 Finanzwesen 2,73 %
4 Technologie 1,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
48,2 Mio. $ 38,99 %
85.572
-570
-0,7 % -348.544 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
33 Mio. $ 26,73 %
403.309
-54.999
-12 % -4,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KNRG-Symbol
3
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
151 Mio. $
7,59 Mio. $ 6,14 %
295.234
– –
2026 Q1
1 Quartal
DFUV-Symbol
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,99 Mio. $ 4,84 %
108.845
-4.292
-4 % -225.362 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,48 %
79.712
+1.015
+1 % +55.782 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,04 %
53.783
-458
-0,8 % -30.605 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,4 %
35.987
+861
+2 % +66.703 $
2024 Q4
6 Quartale
KBDC-Symbol
8
Kayne Anderson BDC
KBDC
821 Mio. $
2,75 Mio. $ 2,22 %
203.300
– –
2025 Q3
3 Quartale
PCN-Symbol
9
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
808 Mio. $
2,12 Mio. $ 1,71 %
177.270
+5.344
+3 % +63.463 $
2025 Q3
3 Quartale
PTY-Symbol
10
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,6 %
164.641
+12.243
+8 % +146.916 $
2025 Q3
3 Quartale
KYN-Symbol
11
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,35 %
120.714
+9.000
+8 % +124.641 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,24 %
6.411
+8
+0,1 % +2.008 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,99 %
4.211
+10
+0,2 % +2.860 $
2024 Q4
6 Quartale
SPLV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,85 %
14.037
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
709.367 $ 0,57 %
1.917
-76
-4 % -27.175 $
2024 Q4
6 Quartale
NTAP-Symbol
16
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
627.707 $ 0,51 %
4.056
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
497.349 $ 0,4 %
666
-38
-5 % -27.550 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
469.840 $ 0,38 %
4.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
431.344 $ 0,35 %
680
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
404.401 $ 0,33 %
540
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
362.870 $ 0,29 %
+1.027
Neu +367.040 $
2026 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
336.546 $ 0,27 %
350
– –
2024 Q4
6 Quartale
ATO-Symbol
23
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
292.859 $ 0,24 %
1.700
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
290.784 $ 0,24 %
714
– –
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
284.353 $ 0,23 %
1.130
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

DFC
DB Fitzpatrick & Co Boise, Idaho 124 Mio. $ AUM 12,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOTCLOO
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut 124 Mio. $ AUM
NIM
Niles Investment Management Plantation, Florida 123 Mio. $ AUM
WCL
Wealth Care LLC Merritt Island, Florida 123 Mio. $ AUM
WWMP
Wagner Wealth Management (Pennsylvania) Conyngham, Pennsylvania 124 Mio. $ AUM
CI
Cria Inc New York 124 Mio. $ AUM
BI
Bolthouse Investments Bakersfield, California 123 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMP
Clarion Wealth Managment Partners Fairfax, Virginia 124 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AG Asset Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AG Asset Advisory 28 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AG Asset Advisory für Q2 2026 weist 3 neu, 7 erhöht und 6 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 1.027 Aktien im Wert von 362.870 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 4,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von AG Asset Advisory im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 1.027 Aktien im Wert von 362.870 $.
  • AG Asset Advisory hat seine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146.916 $.
  • Der größte Positionsabbau von AG Asset Advisory im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,35 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von AG Asset Advisory machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • AG Asset Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AG Asset Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von AG Asset Advisory für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .