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BPW
BLVD Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
11.84%
1年估算報酬率
22.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.96%
1年估算報酬率
+22.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
-US$11.9萬
(-0.09%)
資金流向
+US$398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.58%
持股
76
新
5
增持
26
減碼
28
已平倉
4
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$200萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$147萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$129萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$79.5萬 |
| 5 |
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
|
+US$68.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$420萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$27.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.79% |
| 2 | 工業 | 28.5% |
| 3 | 科技 | 5.12% |
| 4 | 通訊服務 | 0.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$2836萬 | 21.1% |
62,751
-236
| -0.4% | -US$10.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
2
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$2.3億
| US$713萬 | 5.3% |
228,000
+21,981
| +11% | +US$68.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$703萬 | 5.23% |
77,987
+14,033
| +22% | +US$129萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Ingersoll Rand
IR
US$302億
| US$653萬 | 4.86% |
86,993
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$3.21億
| US$622萬 | 4.63% |
232,319
+10,840
| +5% | +US$29.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$583萬 | 4.34% |
45,537
+6,151
| +16% | +US$79.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$489萬 | 3.64% |
8,032
-486
| -6% | -US$27.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
US$1.18億
| US$389萬 | 2.89% |
123,770
+8,529
| +7% | +US$27.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$313萬 | 2.33% |
4,233
-149
| -3% | -US$10.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
US$5914萬
| US$306萬 | 2.27% |
90,776
+11,186
| +14% | +US$36.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$256萬 | 1.9% |
3,358
-97
| -3% | -US$7.37萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$241萬 | 1.79% |
11,149
+2,144
| +24% | +US$47.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
US$1.94億
| US$239萬 | 1.78% |
96,411
+3,796
| +4% | +US$9.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$238萬 | 1.77% |
7,817
+1,035
| +15% | +US$30.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
US$4415萬
| US$230萬 | 1.71% |
72,405
+4,545
| +7% | +US$14.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$228萬 | 1.7% |
4,482
-117
| -3% | -US$6.16萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
KBUF
US$635萬
| US$227萬 | 1.69% |
88,852
+10,718
| +14% | +US$28.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$222萬 | 1.65% |
21,082
-314
| -1% | -US$3.16萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$214萬 | 1.59% |
22,718
+2,309
| +11% | +US$21.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$197萬 | 1.46% |
44,325
+1,656
| +4% | +US$7.87萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$196萬 | 1.46% |
+102,933
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$192萬 | 1.43% |
53,376
-543
| -1% | -US$1.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$172萬 | 1.28% |
12,122
-203
| -2% | -US$2.79萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$169萬 | 1.26% |
18,107
-180
| -1% | -US$1.89萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$159萬 | 1.18% |
48,912
+2,004
| +4% | +US$6.76萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
TWA
TWP
PL
CBCM
FA
RTC
LPP
VWM
BLVD Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BLVD Private Wealth持有76個部位，管理資產為US$1.34億，較前一季的US$1.35億減少0.09%。 其前十大持股占投資組合的57%。
BLVD Private Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加26檔、減碼28檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust WCM International Equity ETF：共102,933股，價值US$196萬。 最大的一筆賣出是Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF，估計金額為US$420萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的62%上升，其次為工業和科技。
- BLVD Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是First Trust WCM International Equity ETF：共買進102,933股，價值US$196萬。
- BLVD Private Wealth在2026年第3季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$129萬。
- BLVD Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF，估計減持了US$420萬。
- BLVD Private Wealth於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$23.2萬。
- 在2026年第3季，BLVD Private Wealth的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占57%。
- BLVD Private Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- BLVD Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.09%，降至US$1.34億。
根據BLVD Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。