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SAM

Sherman Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 15,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,1 %
Position
157
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
61
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,13 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,66 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,5 Mio. $
4
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,28 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+729.300 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,15 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+991.823 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+708.535 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+667.525 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+651.003 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,44 %
2 Technologie 8,84 %
3 Kommunikationsdienste 5,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
5 Finanzwesen 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,8 Mio. $ 18,46 %
31.761
-973
-3 % -708.535 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,4 Mio. $ 14,27 %
49.695
+11.550
+30 % +4,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,5 Mio. $ 8,16 %
55.193
-1.312
-2 % -224.173 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,89 %
68.563
-1
-0 % -137 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,02 Mio. $ 3,89 %
14.035
-3.197
-19 % -1,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,21 %
56.436
+3.516
+7 % +258.000 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,99 %
66.875
+24.032
+56 % +1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,64 Mio. $ 2,83 %
12.591
-1.255
-9 % -358.975 $
2024 Q4
6 Quartale
CIBR-Symbol
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,27 %
32.577
-4.757
-13 % -365.085 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,13 %
35.646
– –
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,94 %
+27.320
Neu +2,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,9 %
48.543
-2.868
-6 % -142.168 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,79 %
15.714
+14.660
+1.391 % +2,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,66 %
22.209
-3.168
-12 % -302.762 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,66 %
4.476
-1
-0 % -406 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,48 %
5.097
-1.609
-24 % -651.003 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,41 %
22.553
+3.069
+16 % +237.928 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,4 %
3.204
-1.622
-34 % -991.823 $
2024 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,3 %
14.287
+20
+0,1 % +2.334 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,16 %
61.718
+11.879
+24 % +287.133 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,35 Mio. $ 1,05 %
3.211
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,96 %
23.093
+45
+0,2 % +2.339 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,94 %
5.073
-1.762
-26 % -442.276 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,81 %
6.571
-639
-9 % -95.064 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
948.780 $ 0,74 %
35.803
-25.018
-41 % -667.525 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Cypress Advisory Group Scottsdale, Arizona 129 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRI
Linden Rose Investment Sugar Land, Texas 129 Mio. $ AUM
PFS
Professional Financial Solutions Falls Chruch, Virginia 129 Mio. $ AUM
SCVTA
Santa Clara Valley Transportation Authority San Jose, California 129 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JF
JMN Financial New Albany, Ohio 129 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sherman Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sherman Asset Management 157 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sherman Asset Management für Q2 2026 weist 3 neu, 22 erhöht, 61 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 27.320 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Sherman Asset Management im Q2 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 27.320 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $.
  • Sherman Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sherman Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Sherman Asset Management hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 129.803 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sherman Asset Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Sherman Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sherman Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sherman Asset Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .