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EPW

Elevated Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 28,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,06 %
Position
91
Neu
15
Aufgestockt
26
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,05 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,03 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+970.190 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+910.500 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+862.031 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+1,62 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,01 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+729.102 $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+682.932 $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+662.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,99 %
2 Sonstiges 21,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,03 %
4 Gesundheitswesen 8,59 %
5 Kommunikationsdienste 5,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RIO-Symbol
26
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,39 %
19.872
-1.076
-5 % -104.474 $
2025 Q4
3 Quartale
INTU-Symbol
27
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,36 %
6.645
+2.650
+66 % +832.617 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
756 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,33 %
4.954
-209
-4 % -76.397 $
2025 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
29
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,32 %
6.233
-371
-6 % -116.547 $
2025 Q4
3 Quartale
BABA-Symbol
30
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,28 %
15.993
+5.565
+53 % +643.178 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
31
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,13 %
4.319
-85
-2 % -31.999 $
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
32
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,13 %
10.434
-538
-5 % -74.342 $
2025 Q4
3 Quartale
RIVN-Symbol
33
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,1 %
98.604
+8.215
+9 % +133.215 $
2025 Q4
3 Quartale
RPRX-Symbol
34
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,07 %
24.540
-1.346
-5 % -79.408 $
2025 Q4
3 Quartale
ASML-Symbol
35
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,06 %
787
-75
-9 % -130.023 $
2025 Q4
3 Quartale
FISV-Symbol
36
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,02 %
30.287
+2.698
+10 % +138.073 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
37
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,01 %
4.116
-139
-3 % -48.618 $
2025 Q4
3 Quartale
GPN-Symbol
38
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,96 %
15.760
-243
-2 % -20.820 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,95 %
2.550
-70
-3 % -35.316 $
2025 Q4
3 Quartale
DKNG-Symbol
40
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,9 %
63.477
+7.382
+13 % +178.154 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
41
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,88 %
3.344
+2.711
+428 % +970.190 $
2025 Q4
3 Quartale
LULU-Symbol
42
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,88 %
12.299
+3.482
+39 % +395.468 $
2025 Q4
3 Quartale
BIIB-Symbol
43
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,84 %
4.983
-251
-5 % -53.240 $
2025 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
44
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,81 %
12.687
-736
-5 % -72.059 $
2025 Q4
3 Quartale
AZN-Symbol
45
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,77 %
6.376
+150
+2 % +24.999 $
2025 Q4
3 Quartale
CMCSA-Symbol
46
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
982.616 $ 0,73 %
45.157
-106
-0,2 % -2.596 $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
47
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
969.699 $ 0,72 %
4.763
– –
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
48
Costco
COST
438 Mrd. $
951.250 $ 0,71 %
1.045
-25
-2 % -23.339 $
2025 Q4
3 Quartale
VSXY-Symbol
49
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
939.711 $ 0,7 %
10.623
-2.993
-22 % -251.766 $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
50
Put
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
936.514 $ 0,7 %
+4.600
Neu +865.826 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

KIA
Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts 134 Mio. $ AUM 29,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Boreal Capital Management Miami, Florida 134 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCWM
Vista Cima Wealth Management Surprise, Arizona 134 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIFS
Hingham Institution for Savings Hingham, Massachusetts 134 Mio. $ AUM
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PeakShares LLC Tampa, Florida 134 Mio. $ AUM
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 134 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Elevated Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Private Wealth 91 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevated Private Wealth für Q3 2026 weist 15 neu, 26 erhöht, 34 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Twilio: 974 Aktien im Wert von 284.856 $. Der größte Verkauf betraf Moderna mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elevated Private Wealth im Q3 2026 war Twilio: 974 Aktien im Wert von 284.856 $.
  • Elevated Private Wealth hat seine Position in ServiceNow in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevated Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Moderna und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Elevated Private Wealth hat seine Position in NextEra Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevated Private Wealth machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Elevated Private Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevated Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevated Private Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .