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EPW

Elevated Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 28,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,06 %
Position
91
Neu
15
Aufgestockt
26
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,05 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,03 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+970.190 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+910.500 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+862.031 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+1,62 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,01 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+729.102 $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+682.932 $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+662.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,99 %
2 Sonstiges 21,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,03 %
4 Gesundheitswesen 8,59 %
5 Kommunikationsdienste 5,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
51
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
899.207 $ 0,67 %
31.529
-3.558
-10 % -94.633 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
52
Put
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
891.869 $ 0,66 %
+1.100
Neu +932.924 $
2026 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
53
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
855.994 $ 0,64 %
6.755
-1.480
-18 % -203.875 $
2025 Q4
3 Quartale
FTNT-Symbol
54
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
827.838 $ 0,62 %
4.631
– –
2025 Q4
3 Quartale
FTNT-Symbol
55
Put
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
804.420 $ 0,6 %
+4.500
Neu +729.579 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
56
ExxonMobil
XOM
726 Mrd. $
792.430 $ 0,59 %
4.869
-312
-6 % -48.784 $
2025 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
57
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
711.164 $ 0,53 %
8.884
-503
-5 % -43.512 $
2025 Q4
3 Quartale
BIDU-Symbol
58
Baidu
BIDU
27,5 Mrd. $
611.130 $ 0,46 %
7.035
+402
+6 % +40.671 $
2025 Q4
3 Quartale
INTU-Symbol
59
Put
Intuit
INTU
89,5 Mrd. $
606.562 $ 0,45 %
+2.200
Neu +691.229 $
2026 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
60
Target
TGT
70,2 Mrd. $
579.126 $ 0,43 %
3.696
-128
-3 % -19.245 $
2025 Q4
3 Quartale
GLW-Symbol
61
Corning
GLW
114 Mrd. $
479.424 $ 0,36 %
3.118
+8
+0,3 % +1.271 $
2025 Q4
3 Quartale
TTD-Symbol
62
Trade Desk
TTD
5,95 Mrd. $
447.515 $ 0,33 %
36.772
+7.071
+24 % +110.950 $
2025 Q4
3 Quartale
SSO-Symbol
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,99 Mrd. $
402.114 $ 0,3 %
5.800
-49
-0,8 % -3.390 $
2025 Q4
3 Quartale
SSO-Symbol
64
Put
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,99 Mrd. $
402.114 $ 0,3 %
5.800
+5.742
+9.900 % +397.272 $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
65
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
381.315 $ 0,28 %
+500
Neu +379.835 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,13 Bio. $
378.562 $ 0,28 %
1.111
+154
+16 % +53.087 $
2025 Q4
3 Quartale
URTH-Symbol
67
iShares MSCI World ETF
URTH
8,69 Mrd. $
349.176 $ 0,26 %
1.693
+140
+9 % +28.906 $
2025 Q4
3 Quartale
WAL-Symbol
68
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,22 Mrd. $
325.333 $ 0,24 %
4.332
– –
2025 Q4
3 Quartale
WAL-Symbol
69
Put
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,22 Mrd. $
322.930 $ 0,24 %
+4.300
Neu +345.167 $
2026 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
70
Put
Corning
GLW
114 Mrd. $
322.896 $ 0,24 %
+2.100
Neu +333.749 $
2026 Q3
0 Quartale
MRNA-Symbol
71
Put
Moderna
MRNA
93,6 Mrd. $
308.112 $ 0,23 %
+1.600
Neu +172.429 $
2026 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
72
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
306.597 $ 0,23 %
1.882
+82
+5 % +15.411 $
2025 Q4
3 Quartale
TWLO-Symbol
73
Twilio
TWLO
39,6 Mrd. $
284.856 $ 0,21 %
+974
Neu +221.929 $
2026 Q3
0 Quartale
RCL-Symbol
74
Royal Caribbean
RCL
77,7 Mrd. $
269.075 $ 0,2 %
1.012
– –
2025 Q4
3 Quartale
RCL-Symbol
75
Put
Royal Caribbean
RCL
77,7 Mrd. $
265.860 $ 0,2 %
+1.000
Neu +283.934 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

KIA
Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts 134 Mio. $ AUM 29,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Boreal Capital Management Miami, Florida 134 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCWM
Vista Cima Wealth Management Surprise, Arizona 134 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PeakShares LLC Tampa, Florida 134 Mio. $ AUM
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 134 Mio. $ AUM
CBCM
Cook & Bynum Capital Management Birmingham, Alabama 135 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevated Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Private Wealth 91 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevated Private Wealth für Q3 2026 weist 15 neu, 26 erhöht, 34 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Twilio: 974 Aktien im Wert von 284.856 $. Der größte Verkauf betraf Moderna mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elevated Private Wealth im Q3 2026 war Twilio: 974 Aktien im Wert von 284.856 $.
  • Elevated Private Wealth hat seine Position in ServiceNow in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevated Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Moderna und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Elevated Private Wealth hat seine Position in NextEra Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevated Private Wealth machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Elevated Private Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevated Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevated Private Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .