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Elevated Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
(+27%)
Flujo de capital
-USD 2.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.06%
Posición
91
Nuevas
15
Aumentadas
26
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 970 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 910 k |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 862 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 729 k |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 683 k |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.99% |
| 2 | Varios | 21.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.03% |
| 4 | Salud | 8.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 899 k | 0.67% |
31,529
-3,558
| -10% | -USD 94.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Opción de venta
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 892 k | 0.66% |
+1,100
| Nuevas | +USD 933 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 856 k | 0.64% |
6,755
-1,480
| -18% | -USD 204 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Fortinet
FTNT
USD 130 mil M
| USD 828 k | 0.62% |
4,631
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
55
Opción de venta
Fortinet
FTNT
USD 130 mil M
| USD 804 k | 0.6% |
+4,500
| Nuevas | +USD 730 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 750 mil M
| USD 792 k | 0.59% |
4,869
-312
| -6% | -USD 48.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 711 k | 0.53% |
8,884
-503
| -5% | -USD 43.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Baidu
BIDU
USD 26.4 mil M
| USD 611 k | 0.46% |
7,035
+402
| +6% | +USD 40.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Opción de venta
Intuit
INTU
USD 92.4 mil M
| USD 607 k | 0.45% |
+2,200
| Nuevas | +USD 691 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Target
TGT
USD 69.7 mil M
| USD 579 k | 0.43% |
3,696
-128
| -3% | -USD 19.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Corning
GLW
USD 108 mil M
| USD 479 k | 0.36% |
3,118
+8
| +0.3% | +USD 1.27 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Trade Desk
TTD
USD 6137 M
| USD 448 k | 0.33% |
36,772
+7,071
| +24% | +USD 111 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8806 M
| USD 402 k | 0.3% |
5,800
-49
| -0.8% | -USD 3.39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
64
Opción de venta
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8806 M
| USD 402 k | 0.3% |
5,800
+5,742
| +9,900% | +USD 397 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
65
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 381 k | 0.28% |
+500
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.91 B
| USD 379 k | 0.28% |
1,111
+154
| +16% | +USD 53.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8606 M
| USD 349 k | 0.26% |
1,693
+140
| +9% | +USD 28.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8356 M
| USD 325 k | 0.24% |
4,332
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
69
Opción de venta
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8356 M
| USD 323 k | 0.24% |
+4,300
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
70
Opción de venta
Corning
GLW
USD 108 mil M
| USD 323 k | 0.24% |
+2,100
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
71
Opción de venta
Moderna
MRNA
USD 81.1 mil M
| USD 308 k | 0.23% |
+1,600
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 307 k | 0.23% |
1,882
+82
| +5% | +USD 15.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Twilio
TWLO
USD 40.2 mil M
| USD 285 k | 0.21% |
+974
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Royal Caribbean
RCL
USD 74 mil M
| USD 269 k | 0.2% |
1,012
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
75
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 74 mil M
| USD 266 k | 0.2% |
+1,000
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Elevated Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevated Private Wealth mantenía 91 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 27% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Elevated Private Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 26, 34 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Twilio: 974 acciones con un valor de USD 285 k. La mayor venta fue Moderna, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elevated Private Wealth en T3 2026 fue Twilio: 974 acciones por un valor de USD 285 k.
- Elevated Private Wealth fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Elevated Private Wealth durante T3 2026 fue en Moderna, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Elevated Private Wealth cerró por completo su posición en NextEra Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Elevated Private Wealth representan 38% de su cartera de USD 134 M en T3 2026.
- Elevated Private Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevated Private Wealth aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Elevated Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.