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RTC
Real Talk Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
22,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,41%
Retorno est. (1 ano)
+22,5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,3 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,27%
Posição
105
Nova
12
Aumentada
75
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 639 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 597 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 420 mil |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,11% |
| 2 | Tecnologia | 14,21% |
| 3 | Industriais | 4,36% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,78% |
| 5 | Financeiro | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,1 mi | 25,35% |
49.584
+5.210
| +12% | +US$ 3,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 15,3 mi | 11,42% |
273.267
+46.557
| +21% | +US$ 2,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,6 mi | 7,16% |
130.988
+8.712
| +7% | +US$ 639 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 2,79 mi | 2,07% |
21.796
+1
| +0% | +US$ 124 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,77 mi | 2,06% |
8.117
-1.547
| -16% | -US$ 354 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,72 mi | 2,02% |
9.386
+1.696
| +22% | +US$ 485 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,46 mi | 1,83% |
6.523
+5.505
| +541% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,27 mi | 1,69% |
11.912
-508
| -4% | -US$ 72,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,82 mi | 1,36% |
19.120
+20
| +0,1% | +US$ 1,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 1,75 mi | 1,3% |
19.492
+177
| +0,9% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,74 mi | 1,29% |
2.439
+31
| +1% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,63 mi | 1,22% |
18.897
+1.529
| +9% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,6 mi | 1,19% |
30.142
+2.577
| +9% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 1,59 mi | 1,18% |
31.805
+2.671
| +9% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 1,59 mi | 1,18% |
19.624
+312
| +2% | +US$ 23,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,58 mi | 1,18% |
16.716
+1.407
| +9% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,55 mi | 1,15% |
2.071
+493
| +31% | +US$ 359 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,5 mi | 1,12% |
7.487
+1.457
| +24% | +US$ 300 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 1,45 mi | 1,08% |
15.262
+1.892
| +14% | +US$ 170 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,39 mi | 1,03% |
45.545
+6.713
| +17% | +US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,37 mi | 1,02% |
26.482
+4.027
| +18% | +US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,35 mi | 1% |
16.858
+2.308
| +16% | +US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,32 mi | 0,99% |
3.550
+254
| +8% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 1,32 mi | 0,98% |
14.147
+1.936
| +16% | +US$ 179 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,22 mi | 0,91% |
5.122
+289
| +6% | +US$ 72,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Real Talk Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Real Talk Capital detinha 105 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 27% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Real Talk Capital alocou US$ 14,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 824 ações no valor de US$ 615 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 420 mil.
- A maior compra de Real Talk Capital no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 824 ações no valor de US$ 615 mil.
- Real Talk Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior redução de Real Talk Capital em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 420 mil.
- Real Talk Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Government Money Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 344 mil.
- As dez maiores posições de Real Talk Capital representam 56% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2026.
- Real Talk Capital abriu 12 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Real Talk Capital subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Real Talk Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.