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OP
Oath Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 135 mi
Giro
8,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,22%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,22%
Posição
73
Nova
4
Aumentada
45
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 3,04 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 687 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 326 mil |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 277 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
|
+US$ 75,9 mil |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 53,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,18% |
| 2 | Financeiro | 2,8% |
| 3 | Industriais | 2,57% |
| 4 | Tecnologia | 1,91% |
| 5 | Energia | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 16,3 mi | 12,06% |
208.593
+38.954
| +23% | +US$ 3,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 15,8 mi | 11,74% |
337.678
+64.913
| +24% | +US$ 3,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,9 mi | 10,32% |
20.240
+1.664
| +9% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 12,6 mi | 9,37% |
51.947
+5.653
| +12% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 6,38 mi | 4,73% |
61.867
+6.450
| +12% | +US$ 687 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,33 mi | 4,7% |
142.805
+4.608
| +3% | +US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 5,75 mi | 4,27% |
108.997
+11.674
| +12% | +US$ 613 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 5,1 mi | 3,78% |
69.913
-4.142
| -6% | -US$ 277 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,64 mi | 3,45% |
21.310
+2.086
| +11% | +US$ 436 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 3,77 mi | 2,8% |
15.313
+46
| +0,3% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 3,14 mi | 2,33% |
57.502
+6.353
| +12% | +US$ 333 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 3,1 mi | 2,3% |
106.256
-1.534
| -1% | -US$ 42,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 2,5 mi | 1,86% |
42.460
+2.875
| +7% | +US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 2,07 mi | 1,54% |
5.808
-176
| -3% | -US$ 53,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 1,9 mi | 1,41% |
43.058
+5.659
| +15% | +US$ 249 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,85 mi | 1,37% |
2.472
-20
| -0,8% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,66 mi | 1,23% |
30.785
+2.452
| +9% | +US$ 135 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,53 mi | 1,14% |
27.798
+197
| +0,7% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,39 mi | 1,03% |
50.170
-1.110
| -2% | -US$ 29,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,32 mi | 0,98% |
3.592
+567
| +19% | +US$ 235 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,81% |
4.206
-3
| -0,1% | -US$ 685 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,06 mi | 0,79% |
5.313
-158
| -3% | -US$ 32,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1 mi | 0,74% |
11.635
-17
| -0,1% | -US$ 1,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 944 mil | 0,7% |
23.533
+229
| +1% | +US$ 9,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 830 mil | 0,62% |
2.867
+464
| +19% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AHIA
PAG
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FA
Revisão da carteira de Oath Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oath Planning detinha 73 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 20% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Oath Planning alocou US$ 12,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF: 9.498 ações no valor de US$ 454 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 277 mil.
- A maior compra de Oath Planning no T2 2026 foi BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF: 9.498 ações no valor de US$ 454 mil.
- Oath Planning foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,04 mi.
- A maior redução de Oath Planning em T2 2026 foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 277 mil.
- Oath Planning encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 326 mil.
- As dez maiores posições de Oath Planning representam 67% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2026.
- Oath Planning abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oath Planning subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oath Planning referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.