¡Ya estamos en ! Descubre más
OP

Oath Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 135 M Rotación 8.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.22%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
Flujo de capital
+USD 12.2 M
Flujo de capital %
9.06%
10 principales posiciones (%)
67.22%
Posición
73
Nuevas
4
Aumentadas
45
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de UITB
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+USD 3.04 M
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 3.04 M
3
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 1.31 M
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.11 M
5
icono de AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+USD 687 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+USD 326 k
2
icono de FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+USD 277 k
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 255 k
4
icono de XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
+USD 75.9 k
5
icono de HEI
HEICO Corp
HEI
+USD 53.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.18%
2 Finanzas 2.8%
3 Industriales 2.57%
4 Tecnología 1.91%
5 Energía 0.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BSV
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 16.3 M 12.06%
208,593
+38,954
+23% +USD 3.04 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de UITB
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
USD 15.8 M 11.74%
337,678
+64,913
+24% +USD 3.04 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 13.9 M 10.32%
20,240
+1,664
+9% +USD 1.11 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 12.6 M 9.37%
51,947
+5,653
+12% +USD 1.31 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 6.38 M 4.73%
61,867
+6,450
+12% +USD 687 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 6.33 M 4.7%
142,805
+4,608
+3% +USD 197 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 5.75 M 4.27%
108,997
+11,674
+12% +USD 613 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FRDM
8
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 5.1 M 3.78%
69,913
-4,142
-6% -USD 277 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.64 M 3.45%
21,310
+2,086
+11% +USD 436 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PNC
10
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 3.77 M 2.8%
15,313
+46
+0.3% +USD 10.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DBEF
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 3.14 M 2.33%
57,502
+6,353
+12% +USD 333 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSVO
12
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
USD 3.1 M 2.3%
106,256
-1,534
-1% -USD 42.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGIT
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 2.5 M 1.86%
42,460
+2,875
+7% +USD 170 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HEI
14
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
USD 2.07 M 1.54%
5,808
-176
-3% -USD 53.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLRE
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
USD 1.9 M 1.41%
43,058
+5,659
+15% +USD 249 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.85 M 1.37%
2,472
-20
-0.8% -USD 14.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 1.66 M 1.23%
30,785
+2,452
+9% +USD 135 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 1.53 M 1.14%
27,798
+197
+0.7% +USD 10.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.39 M 1.03%
50,170
-1,110
-2% -USD 29.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.32 M 0.98%
3,592
+567
+19% +USD 235 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HEI.A
21
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
USD 1.08 M 0.81%
4,206
-3
-0.1% -USD 685
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.06 M 0.79%
5,313
-158
-3% -USD 32.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1 M 0.74%
11,635
-17
-0.1% -USD 1.43 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DISV
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 944 k 0.7%
23,533
+229
+1% +USD 9.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 830 k 0.62%
2,867
+464
+19% +USD 133 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

AHIA
Andrew Hill Investment Advisors Naples, Florida AUM de USD 135 M 50.1% Rendimiento estimado a 1 año
PAG
Poinciana Advisors Group Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 135 M 38.46% Rendimiento estimado a 1 año
RFS
RM Financial Services Falmouth, Maine AUM de USD 135 M
SI
Stirlingshire Investments New York AUM de USD 135 M
VWM
VanWeelden Wealth Management West Chester Township, Ohio AUM de USD 135 M 8.23% Rendimiento estimado a 1 año
PSC
Piper Sandler & Co Minneapolis, Minnesota AUM de USD 135 M 0.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPP
Life Planning Partners Jacksonville, Florida AUM de USD 135 M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Fountainhead AM Warren, New Jersey AUM de USD 135 M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Oath Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Oath Planning mantenía 73 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 20% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

Oath Planning destinó USD 12.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF: 9,498 acciones con un valor de USD 454 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 277 k.

  • La mayor compra de Oath Planning en T2 2026 fue BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF: 9,498 acciones por un valor de USD 454 k.
  • Oath Planning fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.04 M.
  • La mayor reducción de Oath Planning durante T2 2026 fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 277 k.
  • Oath Planning cerró por completo su posición en iShares Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 326 k.
  • Las diez principales posiciones de Oath Planning representan 67% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
  • Oath Planning abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Oath Planning aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.

Según el Informe 13F de Oath Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.