我們已在上線！
進一步了解
OP
Oath Planning 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
8.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.22%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.35億
AUM 成長
+US$2216萬
(+20%)
資金流向
+US$1221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.22%
持股
73
新
4
增持
45
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$304萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$304萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$131萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$111萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$68.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$32.6萬 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$27.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$25.5萬 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
|
+US$7.59萬 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$5.35萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.18% |
| 2 | 金融 | 2.8% |
| 3 | 工業 | 2.57% |
| 4 | 科技 | 1.91% |
| 5 | 能源 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1625萬 | 12.06% |
208,593
+38,954
| +23% | +US$304萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$1582萬 | 11.74% |
337,678
+64,913
| +24% | +US$304萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1390萬 | 10.32% |
20,240
+1,664
| +9% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1262萬 | 9.37% |
51,947
+5,653
| +12% | +US$131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$638萬 | 4.73% |
61,867
+6,450
| +12% | +US$68.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$633萬 | 4.7% |
142,805
+4,608
| +3% | +US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$575萬 | 4.27% |
108,997
+11,674
| +12% | +US$61.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$510萬 | 3.78% |
69,913
-4,142
| -6% | -US$27.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$464萬 | 3.45% |
21,310
+2,086
| +11% | +US$43.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$377萬 | 2.8% |
15,313
+46
| +0.3% | +US$1.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$314萬 | 2.33% |
57,502
+6,353
| +12% | +US$33.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$310萬 | 2.3% |
106,256
-1,534
| -1% | -US$4.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$250萬 | 1.86% |
42,460
+2,875
| +7% | +US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$207萬 | 1.54% |
5,808
-176
| -3% | -US$5.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$190萬 | 1.41% |
43,058
+5,659
| +15% | +US$24.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$185萬 | 1.37% |
2,472
-20
| -0.8% | -US$1.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$166萬 | 1.23% |
30,785
+2,452
| +9% | +US$13.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$153萬 | 1.14% |
27,798
+197
| +0.7% | +US$1.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$139萬 | 1.03% |
50,170
-1,110
| -2% | -US$2.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$132萬 | 0.98% |
3,592
+567
| +19% | +US$23.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$108萬 | 0.81% |
4,206
-3
| -0.1% | -US$685 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$106萬 | 0.79% |
5,313
-158
| -3% | -US$3.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$100萬 | 0.74% |
11,635
-17
| -0.1% | -US$1,430 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$94.4萬 | 0.7% |
23,533
+229
| +1% | +US$9,498 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$83萬 | 0.62% |
2,867
+464
| +19% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AHIA
PAG
RFS
SI
VWM
PSC
LPP
FA
Oath Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oath Planning持有73個部位，價值US$1.35億，較前一季的US$1.13億增加20%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Oath Planning在2026年第2季投入US$1221萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF：共9,498股，價值US$45.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計減持了US$27.7萬。
- Oath Planning在2026年第2季最大筆買進的是BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF：共買進9,498股，價值US$45.4萬。
- Oath Planning在2026年第2季增持Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$304萬。
- Oath Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計減持了US$27.7萬。
- Oath Planning於2026年第2季完全出清iShares Silver Trust，估計賣出金額為US$32.6萬。
- 在2026年第2季，Oath Planning的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占67%。
- Oath Planning在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Oath Planning的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.35億。
根據Oath Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。