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SAM
Steinberg Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
17.39%
1年估算報酬率
41.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.85%
1年估算報酬率
+41.72%
3年估算報酬率
+130.13%
5年估算報酬率
+235.86%
10年估算報酬率
+526.83%
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$630萬
(+4.1%)
資金流向
+US$76.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.76%
持股
46
新
6
增持
11
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$253萬 |
| 2 |
Unity
U
|
+US$156萬 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$148萬 |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$78.3萬 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$77.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Viasat
VSAT
|
+US$263萬 |
| 2 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$210萬 |
| 3 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$198萬 |
| 4 |
Visteon
VC
|
+US$51.6萬 |
| 5 |
Remitly
RELY
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 43.99% |
| 2 | 通訊服務 | 12.52% |
| 3 | 科技 | 12.46% |
| 4 | 金融 | 8.51% |
| 5 | 醫療保健 | 7.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Golar LNG
GLNG
US$46.2億
| US$7071萬 | 43.99% |
1,418,687
+44
| +0% | +US$2,326 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1193萬 | 7.42% |
33,773
-40
| -0.1% | -US$1.43萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
3
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$721萬 | 4.48% |
74,252
+3
| +0% | +US$283 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$678萬 | 4.22% |
16,876
-5,942
| -26% | -US$210萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
5
IQVIA
IQV
US$439億
| US$488萬 | 3.03% |
25,245
+4,438
| +21% | +US$77.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
6
Viasat
VSAT
US$81億
| US$414萬 | 2.58% |
46,129
-39,723
| -46% | -US$263萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
7
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2億
| US$376萬 | 2.34% |
101,312
-290
| -0.3% | -US$1.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Primo Brands
PRMB
US$71.4億
| US$373萬 | 2.32% |
152,420
+22
| +0% | +US$488 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Baxter International
BAX
US$131億
| US$290萬 | 1.8% |
+136,019
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Uber
UBER
US$1437億
| US$253萬 | 1.58% |
35,102
+4,403
| +14% | +US$32.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$250萬 | 1.56% |
5,002
-23
| -0.5% | -US$1.11萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Dollar General
DG
US$296億
| US$247萬 | 1.53% |
21,422
+3
| +0% | +US$341 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$220萬 | 1.37% |
44,942
+10,356
| +30% | +US$57.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
IBM
IBM
US$2187億
| US$213萬 | 1.32% |
7,569
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Aecom
ACM
US$75.9億
| US$197萬 | 1.22% |
28,190
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409億
| US$180萬 | 1.12% |
3,498
+769
| +28% | +US$38.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Flex
FLEX
US$334億
| US$171萬 | 1.06% |
10,526
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Graham Holdings Company
GHC
US$51億
| US$168萬 | 1.04% |
1,471
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
19
Unity
U
US$178億
| US$167萬 | 1.04% |
+58,543
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Walker & Dunlop
WD
US$11.2億
| US$166萬 | 1.03% |
30,334
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$162萬 | 1.01% |
6,451
-12
| -0.2% | -US$2,582 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$151萬 | 0.94% |
+44,459
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$140萬 | 0.87% |
8,375
-49
| -0.6% | -US$9,278 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
24
Amrize Ltd
AMRZ
US$207億
| US$138萬 | 0.86% |
25,842
+14,456
| +127% | +US$78.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
| US$135萬 | 0.84% |
16,126
-365
| -2% | -US$2.79萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
ACM
MLIM
PIP
MCM
ACM
AFA
MWM
SR
Steinberg Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Steinberg Asset Management持有46個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.54億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Steinberg Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加11檔、減碼15檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Baxter International：共136,019股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是Viasat，估計金額為US$263萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產44%，低於前一季的51%，其次為通訊服務和科技。
- Steinberg Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Baxter International：共買進136,019股，價值US$290萬。
- Steinberg Asset Management在2026年第2季增持Amrize Ltd的幅度最大，估計增加US$78.3萬。
- Steinberg Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Viasat，估計減持了US$263萬。
- Steinberg Asset Management於2026年第2季完全出清Navigator Holdings，估計賣出金額為US$198萬。
- 在2026年第2季，Steinberg Asset Management的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占74%。
- Steinberg Asset Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Steinberg Asset Management的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$1.61億。
根據Steinberg Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。